Dzień dobry,
W tym tygodniu zdecydowałem się nie przygotowywać 7-dniowej prognozy i skoncentrować się raczej na bieżących wydarzeniach. Jak na ironię, dzisiaj nie mamy prawie żadnych istotnych danych…
Wszyscy widzieliśmy piątkową liczbę nowych miejsc pracy; co prawda wiele osób było widocznie zawiedzionych tymi danymi, mnie one wcale nie zdziwiły, w szczególności biorąc pod uwagę bezsensowny wynik z poprzedniego miesiąca. W rezultacie, dolar tracił, i nadal traci, w stosunku do praktycznie wszystkich innych walut. Na wąskim rynku podczas sesji azjatyckiej (japońskie święto) byliśmy świadkami wykorzystania tego faktu przez południowców co w rezultacie przyniosło wzrosty dla AUD i NZD. AUD w szczególności odnotował znaczący wzrost, wspomagany również przed lepsze dane na temat miejsc pracy. Jednak cały czas uważam, iż AUD jest przeszacowany i ostatnie wzrosty miały miejsce tylko dzięki słabemu dolarowi. Dlatego cały czas liczę na dalsze spadki i jakiekolwiek zwyżki sprzedaję z celem na poziomie 0,9330/70.
Gdzie indziej, tymczasowa śmierć dolara spowodowała znaczne wzrosty w cenach towarów, w szczególności złota i ropy, co miało odzwierciedlenie w spadkowym tonie pary USDCAD. W nocy para ta testowała znaczące wsparcie w pobliżu 1,0250 i od tamtego czasu lekko się odbiła do góry. Nadal uważam, że ta para jest niedoszacowana i dalej otwieram długie pozycje po spadkach ze stop-lossami poniże 1,0225 w oczekiwaniu na korektę do poziomu 1,0420 przy czym 1,0380 to pierwsza ważna przeszkoda i wskaźnik.
USDJPY nie odnotował żadnych znaczących spadków pomimo bardzo słabego dolara, co dla mnie oznacza, że krótkoterminowe spadki są dobrą okazją na kupno. Zdaję sobie sprawę z tego, że dotąd miałem inna strategię, ale nie można się kłócić z rynkiem. Cały czas jednak uważam, że górny limit to 93,50/80, ale na chwilę obecną spadki w okolice 91,90 uważam za dobre momenty na otwarcie długich pozycji. Wygląda na to, że crossy JPY generalnie są nastawione na wzrosty w tym tygodniu, ale z góry ostrzegam, że sprawy mogą się odwrócić bardzo szybko. Cały czas posiadam opcję put dla AUDJPY (strike 83, termin wymagalności 21/1/20).
Jeżeli chodzi o EURUSD, para ta musi iść w górę i przynajmniej dosięgnąć stop-lossy znajdujące się od dwóch tygodni na poziomie 1,4530/40. Wydaje mi się, że jak te już będą wyczyszczone a rynek z powrotem się ożywi, para ta powróci do poziomu 1,4250/4300. Dopóki jednak to się nie stanie, sugeruję nie wchodzić w ten rynek.
GBPUSD zachowuje się podobnie do EUR wykorzystując słabego dolara, aczkolwiek fundamentalnie nic się tutaj nie zmieniło i wygląda na to, że parę tę czekają dalsze spadki. Nie dziwi mnie niewielka korekta po ostatnich dwóch tygodniach, ale tak czy inaczej cały czas liczę na dalsze spadki. W dniu dzisiejszym, stop-lossy w okolicy 1,6130 powinny zostać wyeliminowane i będę otwierał krótkie pozycje w okolicy 1,6180/6200.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
poniedziałek, 11 stycznia 2010
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
W tym tygodniu zdecydowałem się nie przygotowywać 7-dniowej prognozy i skoncentrować się raczej na bieżących wydarzeniach. Jak na ironię, dzisiaj nie mamy prawie żadnych istotnych danych…
Wszyscy widzieliśmy piątkową liczbę nowych miejsc pracy; co prawda wiele osób było widocznie zawiedzionych tymi danymi, mnie one wcale nie zdziwiły, w szczególności biorąc pod uwagę bezsensowny wynik z poprzedniego miesiąca. W rezultacie, dolar tracił, i nadal traci, w stosunku do praktycznie wszystkich innych walut. Na wąskim rynku podczas sesji azjatyckiej (japońskie święto) byliśmy świadkami wykorzystania tego faktu przez południowców co w rezultacie przyniosło wzrosty dla AUD i NZD. AUD w szczególności odnotował znaczący wzrost, wspomagany również przed lepsze dane na temat miejsc pracy. Jednak cały czas uważam, iż AUD jest przeszacowany i ostatnie wzrosty miały miejsce tylko dzięki słabemu dolarowi. Dlatego cały czas liczę na dalsze spadki i jakiekolwiek zwyżki sprzedaję z celem na poziomie 0,9330/70.
Gdzie indziej, tymczasowa śmierć dolara spowodowała znaczne wzrosty w cenach towarów, w szczególności złota i ropy, co miało odzwierciedlenie w spadkowym tonie pary USDCAD. W nocy para ta testowała znaczące wsparcie w pobliżu 1,0250 i od tamtego czasu lekko się odbiła do góry. Nadal uważam, że ta para jest niedoszacowana i dalej otwieram długie pozycje po spadkach ze stop-lossami poniże 1,0225 w oczekiwaniu na korektę do poziomu 1,0420 przy czym 1,0380 to pierwsza ważna przeszkoda i wskaźnik.
USDJPY nie odnotował żadnych znaczących spadków pomimo bardzo słabego dolara, co dla mnie oznacza, że krótkoterminowe spadki są dobrą okazją na kupno. Zdaję sobie sprawę z tego, że dotąd miałem inna strategię, ale nie można się kłócić z rynkiem. Cały czas jednak uważam, że górny limit to 93,50/80, ale na chwilę obecną spadki w okolice 91,90 uważam za dobre momenty na otwarcie długich pozycji. Wygląda na to, że crossy JPY generalnie są nastawione na wzrosty w tym tygodniu, ale z góry ostrzegam, że sprawy mogą się odwrócić bardzo szybko. Cały czas posiadam opcję put dla AUDJPY (strike 83, termin wymagalności 21/1/20).
Jeżeli chodzi o EURUSD, para ta musi iść w górę i przynajmniej dosięgnąć stop-lossy znajdujące się od dwóch tygodni na poziomie 1,4530/40. Wydaje mi się, że jak te już będą wyczyszczone a rynek z powrotem się ożywi, para ta powróci do poziomu 1,4250/4300. Dopóki jednak to się nie stanie, sugeruję nie wchodzić w ten rynek.
GBPUSD zachowuje się podobnie do EUR wykorzystując słabego dolara, aczkolwiek fundamentalnie nic się tutaj nie zmieniło i wygląda na to, że parę tę czekają dalsze spadki. Nie dziwi mnie niewielka korekta po ostatnich dwóch tygodniach, ale tak czy inaczej cały czas liczę na dalsze spadki. W dniu dzisiejszym, stop-lossy w okolicy 1,6130 powinny zostać wyeliminowane i będę otwierał krótkie pozycje w okolicy 1,6180/6200.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
W tym tygodniu zdecydowałem się nie przygotowywać 7-dniowej prognozy i skoncentrować się raczej na bieżących wydarzeniach. Jak na ironię, dzisiaj nie mamy prawie żadnych istotnych danych…
Wszyscy widzieliśmy piątkową liczbę nowych miejsc pracy; co prawda wiele osób było widocznie zawiedzionych tymi danymi, mnie one wcale nie zdziwiły, w szczególności biorąc pod uwagę bezsensowny wynik z poprzedniego miesiąca. W rezultacie, dolar tracił, i nadal traci, w stosunku do praktycznie wszystkich innych walut. Na wąskim rynku podczas sesji azjatyckiej (japońskie święto) byliśmy świadkami wykorzystania tego faktu przez południowców co w rezultacie przyniosło wzrosty dla AUD i NZD. AUD w szczególności odnotował znaczący wzrost, wspomagany również przed lepsze dane na temat miejsc pracy. Jednak cały czas uważam, iż AUD jest przeszacowany i ostatnie wzrosty miały miejsce tylko dzięki słabemu dolarowi. Dlatego cały czas liczę na dalsze spadki i jakiekolwiek zwyżki sprzedaję z celem na poziomie 0,9330/70.
Gdzie indziej, tymczasowa śmierć dolara spowodowała znaczne wzrosty w cenach towarów, w szczególności złota i ropy, co miało odzwierciedlenie w spadkowym tonie pary USDCAD. W nocy para ta testowała znaczące wsparcie w pobliżu 1,0250 i od tamtego czasu lekko się odbiła do góry. Nadal uważam, że ta para jest niedoszacowana i dalej otwieram długie pozycje po spadkach ze stop-lossami poniże 1,0225 w oczekiwaniu na korektę do poziomu 1,0420 przy czym 1,0380 to pierwsza ważna przeszkoda i wskaźnik.
USDJPY nie odnotował żadnych znaczących spadków pomimo bardzo słabego dolara, co dla mnie oznacza, że krótkoterminowe spadki są dobrą okazją na kupno. Zdaję sobie sprawę z tego, że dotąd miałem inna strategię, ale nie można się kłócić z rynkiem. Cały czas jednak uważam, że górny limit to 93,50/80, ale na chwilę obecną spadki w okolice 91,90 uważam za dobre momenty na otwarcie długich pozycji. Wygląda na to, że crossy JPY generalnie są nastawione na wzrosty w tym tygodniu, ale z góry ostrzegam, że sprawy mogą się odwrócić bardzo szybko. Cały czas posiadam opcję put dla AUDJPY (strike 83, termin wymagalności 21/1/20).
Jeżeli chodzi o EURUSD, para ta musi iść w górę i przynajmniej dosięgnąć stop-lossy znajdujące się od dwóch tygodni na poziomie 1,4530/40. Wydaje mi się, że jak te już będą wyczyszczone a rynek z powrotem się ożywi, para ta powróci do poziomu 1,4250/4300. Dopóki jednak to się nie stanie, sugeruję nie wchodzić w ten rynek.
GBPUSD zachowuje się podobnie do EUR wykorzystując słabego dolara, aczkolwiek fundamentalnie nic się tutaj nie zmieniło i wygląda na to, że parę tę czekają dalsze spadki. Nie dziwi mnie niewielka korekta po ostatnich dwóch tygodniach, ale tak czy inaczej cały czas liczę na dalsze spadki. W dniu dzisiejszym, stop-lossy w okolicy 1,6130 powinny zostać wyeliminowane i będę otwierał krótkie pozycje w okolicy 1,6180/6200.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
Spekulanci redukuja dlugie pozycje na dolarze.
Opracowal Piotr Wilczynski
Spekulacyjne rachunki redukuja dlugie pozycje na USD, zwiększają zaangażowanie w AUD ( źródło: CFTC )
USA – kredyty konsumenckie w dol o 17.5 bln USD lub 8.5% w listopadzie ( rok do roku )
FT: możliwe obniżenie ratingu dla Portugalii.
Pimco: BOJ może kupowac JGB i sprzedawac jena w nielimitowanej wysokości w celu zatrzymania deflacji.
Publikacje Makroekonomiczne
CHF 9:15 polskiego czasu, Sprzedaz detaliczna , rynek ocakuje 1,9% r/r
US 18:45 polskiego czasu, wystapienia przedstawicieli FED Bullarda i Lockharta
Indeksy
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 6058, cel 6110. Stop Loss ponizej 6030.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5549, cel 5600. Stop Loss ponizej 5525
S&P500: Kupuj na spadkachw kierunku 1145, cel 1154. Stop Loss ponizej 1140.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zauwazylismy zainteresowanie sprzedaza opcji z poziomem wykonania 1.35 i marcowym okresem wygasniecia wiec strategie Risk Reversal byly kwotowane nizej w zwiazku z tym. Oczekuje sie oslabienia dolara w zwiazku z nizszymi notowaniami strategii Risk Reversal.
USDJPY: Zanotowalismy zainteresowanie kupnem opcji z poziomem wykonania powyzej 9300 na piatek ale Gamma powinna sie teraz zmniejszyc jako, ze fx spot zszedl ze szczytow i prawdopodobnie bedziemy mieli trend boczny w waskim przedziale.
AUDUSD: Zmiennosc byla sprzedawana w trakcie sesji azjatyckiej. 1-roczne okresy wygasniecia byly sprzedawane na poziomie 15.75 i spadly do 15.55, co napedzilo dalsza sprzedaz. Gamma powinna spasc rowniez jesli fx spot skieruje sie ponownie w kierunku 9200.
Waluty
EURUSD: Szukaj miejsca do kupna na dolku w okolicach 1.4470, cel 1.4517. Stop Loss ponizej 1.4456
USDJPY: Cel dla odbicia to poziom 92.64. Kupno na dolku w okolicach 92.12
EURJPY: Wciaz wsparciem pozostaje 200 DMA, kupno na dolku w okolicach 133.74 i cel 134. Stop Loss ponizej 133.65
GBPUSD: Sprzedaj w okolicach 1.6128, cel 1.6076. Stop Loss powyzej 1.6145
AUDUSD: Kupno na spadkach w okolice 0.9287, cel 0.9315.
EURPLN – opor 4.0665, 4.1180, 4.1280 silny. Wsparcie 4.0330 mocne, 4.0000 psychologiczne, 3.9715. Korekcyjne odbicie z 4.0630 dotarlo do poziomu 4.1283. Poziom 4.0330 pod presja, nastepnie psychologiczny 4.00, przelamanie tych wsparc otworzy droge do 3.8835
USDPLN – opor 2.8211, 2.8806, 2.8900 silny. Wsparcie 2.7857 mocne, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Kupno na spadkach w okolicach 1146, cel 1156. Stop Loss ponizej 1141.
SREBRO: Kupno w okolicach 18.60, cel 18.77. Stop Loss ponizej 18.52
ROPA (CLG0): Kupno w okolicach 83.00 , cel 83.65. Stop Loss ponizej 82.74.
Spekulacyjne rachunki redukuja dlugie pozycje na USD, zwiększają zaangażowanie w AUD ( źródło: CFTC )
USA – kredyty konsumenckie w dol o 17.5 bln USD lub 8.5% w listopadzie ( rok do roku )
FT: możliwe obniżenie ratingu dla Portugalii.
Pimco: BOJ może kupowac JGB i sprzedawac jena w nielimitowanej wysokości w celu zatrzymania deflacji.
Publikacje Makroekonomiczne
CHF 9:15 polskiego czasu, Sprzedaz detaliczna , rynek ocakuje 1,9% r/r
US 18:45 polskiego czasu, wystapienia przedstawicieli FED Bullarda i Lockharta
Indeksy
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 6058, cel 6110. Stop Loss ponizej 6030.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5549, cel 5600. Stop Loss ponizej 5525
S&P500: Kupuj na spadkachw kierunku 1145, cel 1154. Stop Loss ponizej 1140.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zauwazylismy zainteresowanie sprzedaza opcji z poziomem wykonania 1.35 i marcowym okresem wygasniecia wiec strategie Risk Reversal byly kwotowane nizej w zwiazku z tym. Oczekuje sie oslabienia dolara w zwiazku z nizszymi notowaniami strategii Risk Reversal.
USDJPY: Zanotowalismy zainteresowanie kupnem opcji z poziomem wykonania powyzej 9300 na piatek ale Gamma powinna sie teraz zmniejszyc jako, ze fx spot zszedl ze szczytow i prawdopodobnie bedziemy mieli trend boczny w waskim przedziale.
AUDUSD: Zmiennosc byla sprzedawana w trakcie sesji azjatyckiej. 1-roczne okresy wygasniecia byly sprzedawane na poziomie 15.75 i spadly do 15.55, co napedzilo dalsza sprzedaz. Gamma powinna spasc rowniez jesli fx spot skieruje sie ponownie w kierunku 9200.
Waluty
EURUSD: Szukaj miejsca do kupna na dolku w okolicach 1.4470, cel 1.4517. Stop Loss ponizej 1.4456
USDJPY: Cel dla odbicia to poziom 92.64. Kupno na dolku w okolicach 92.12
EURJPY: Wciaz wsparciem pozostaje 200 DMA, kupno na dolku w okolicach 133.74 i cel 134. Stop Loss ponizej 133.65
GBPUSD: Sprzedaj w okolicach 1.6128, cel 1.6076. Stop Loss powyzej 1.6145
AUDUSD: Kupno na spadkach w okolice 0.9287, cel 0.9315.
EURPLN – opor 4.0665, 4.1180, 4.1280 silny. Wsparcie 4.0330 mocne, 4.0000 psychologiczne, 3.9715. Korekcyjne odbicie z 4.0630 dotarlo do poziomu 4.1283. Poziom 4.0330 pod presja, nastepnie psychologiczny 4.00, przelamanie tych wsparc otworzy droge do 3.8835
USDPLN – opor 2.8211, 2.8806, 2.8900 silny. Wsparcie 2.7857 mocne, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Kupno na spadkach w okolicach 1146, cel 1156. Stop Loss ponizej 1141.
SREBRO: Kupno w okolicach 18.60, cel 18.77. Stop Loss ponizej 18.52
ROPA (CLG0): Kupno w okolicach 83.00 , cel 83.65. Stop Loss ponizej 82.74.
czwartek, 7 stycznia 2010
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
Interesująca noc dla Antypodów, w szczególności z uwagi na to, że australijska ekonomia dalej wykazuje się odpornością na światowe zawirowania, czego dowodem była chociażby sprzedaż detaliczna osiągająca wzrost o 1,4% wobec konsensusu na poziomie 0,3%. To oczywiście znacząco wspomogło australijską walutę która odnotowała ruch z poziomu 0,9180 przed ogłoszeniem do 0,9268. W mojej opinii ten ruch był lekko przesadzony, ale można go łatwo wyjaśnić patrząc na masę stop-lossów pomiędzy 0,9235 a 0,9250. Od tamtej pory sytuacja się uspokoiła i para ta znajduje się na poziomie początkowego break outu, czyli w okolicach 0,9200. NZD również wykorzystało pozytywne wiadomości i było kwotowane nawet na poziomie 0,7430, który jest często odwiedzanym poziomem oporu, ale podążając za AUD, para ta znajduje się obecnie niżej, w okolicy 0,7370.
Z innych wydarzeń, mieliśmy protokół z obrad FOMC, z którego i tak praktycznie nic nowego nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Docelowo, nie przewiduję zmian w tonie komentarzy lub polityce FOMC w najbliższym okresie i dlatego dolar na razie sam musi sobie radzić. Jedyna interesująca wiadomość (aczkolwiek trudno to tak nazwać) to niezgodność opinii na temat kiedy i jak powinien zostać zakończony program wykupu trudnych aktywów (MBS).
Dziś rano byliśmy świadkami przemowy Kana, nowego ministra finansów Japonii (konferencja prasowa) który oznajmił, iż będzie się czuł komfortowo jeżeli ich lokalna waluta będzie kwotowana na poziomie 95 w stosunku do dolara i że słabszy jen to de facto dobra rzecz dla ich (nie dosłownie) cierpiącej ekonomii. Reakcja do tej pory była stłumiona i para ta cały czas dąży do poziomu oporu 93,10/30, ale ja sugeruję, aby uważać na stop-lossy ustawione powyżej tej strefy. Jeżeli chodzi o wczorajsze komentarze, nie jestem zbyt zadowolony z osłabionego jena i raczej nie sądzę, że rynek też już się do tego przekonał.
W ciągu dnia rynki powinny być dość spokojne w oczekiwaniu na jutrzejsze ogłoszenie danych o nowych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym oraz, zwracając uwagę na słaby wynik wczorajszych danych ADP, czuję, w przeciwieństwie do większości komentatorów, że jutro zobaczymy słabsze od oczekiwanych dane co może doprowadzić do kolejnego wzrostu dolara jeżeli apetyt na ryzyko się nagle nieco zmniejszy. Poza tym, decyzji Banku Anglii przykuje dzisiaj uwagę (bez zmian dotyczących QE i OCR), wskaźnik zaufania konsumentów w strefie Euro może spowodować ruch EURUSD w kierunku oporu na poziomie 1,4430 gdzie raczej zostanie wyprzedany, no i oczywiście mamy ogłoszenie amerykańskich danych na temat ilości nowych i istniejących zasiłków dla bezrobotnych.
Główne pary:
EURUSD: Przeczytaj powyższe komentarze, ale w skrócie para ta ma na celu opór na poziomie 1,4430, skąd najprawdopodobniej będzie wyprzedana.
GBPUSD: 1,5830 to zdecydowany target na dzisiaj ale nie zdziwiłbym się nieznacznym ruchem powyżej do poziomu 1,6050 poprzedzającym ogłoszenie Banku Anglii.
USDJPY: Bez żadnych gwałtownych ruchów, spokojnie zmierza ku 93,10/30.
USDCAD: Nadal ‘buy on dips’, ale coś mi mówi, że możemy zanotować większy spadek (być może spowodowany ogłoszeniem danych o Ivey PMI) z najbliższym targetem na poziomie 1,0280.
AUDUSD: Zlekceważ najnowszy ruch i zacznij stopniowo budować konserwatywną krótką pozycję.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Interesująca noc dla Antypodów, w szczególności z uwagi na to, że australijska ekonomia dalej wykazuje się odpornością na światowe zawirowania, czego dowodem była chociażby sprzedaż detaliczna osiągająca wzrost o 1,4% wobec konsensusu na poziomie 0,3%. To oczywiście znacząco wspomogło australijską walutę która odnotowała ruch z poziomu 0,9180 przed ogłoszeniem do 0,9268. W mojej opinii ten ruch był lekko przesadzony, ale można go łatwo wyjaśnić patrząc na masę stop-lossów pomiędzy 0,9235 a 0,9250. Od tamtej pory sytuacja się uspokoiła i para ta znajduje się na poziomie początkowego break outu, czyli w okolicach 0,9200. NZD również wykorzystało pozytywne wiadomości i było kwotowane nawet na poziomie 0,7430, który jest często odwiedzanym poziomem oporu, ale podążając za AUD, para ta znajduje się obecnie niżej, w okolicy 0,7370.
Z innych wydarzeń, mieliśmy protokół z obrad FOMC, z którego i tak praktycznie nic nowego nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Docelowo, nie przewiduję zmian w tonie komentarzy lub polityce FOMC w najbliższym okresie i dlatego dolar na razie sam musi sobie radzić. Jedyna interesująca wiadomość (aczkolwiek trudno to tak nazwać) to niezgodność opinii na temat kiedy i jak powinien zostać zakończony program wykupu trudnych aktywów (MBS).
Dziś rano byliśmy świadkami przemowy Kana, nowego ministra finansów Japonii (konferencja prasowa) który oznajmił, iż będzie się czuł komfortowo jeżeli ich lokalna waluta będzie kwotowana na poziomie 95 w stosunku do dolara i że słabszy jen to de facto dobra rzecz dla ich (nie dosłownie) cierpiącej ekonomii. Reakcja do tej pory była stłumiona i para ta cały czas dąży do poziomu oporu 93,10/30, ale ja sugeruję, aby uważać na stop-lossy ustawione powyżej tej strefy. Jeżeli chodzi o wczorajsze komentarze, nie jestem zbyt zadowolony z osłabionego jena i raczej nie sądzę, że rynek też już się do tego przekonał.
W ciągu dnia rynki powinny być dość spokojne w oczekiwaniu na jutrzejsze ogłoszenie danych o nowych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym oraz, zwracając uwagę na słaby wynik wczorajszych danych ADP, czuję, w przeciwieństwie do większości komentatorów, że jutro zobaczymy słabsze od oczekiwanych dane co może doprowadzić do kolejnego wzrostu dolara jeżeli apetyt na ryzyko się nagle nieco zmniejszy. Poza tym, decyzji Banku Anglii przykuje dzisiaj uwagę (bez zmian dotyczących QE i OCR), wskaźnik zaufania konsumentów w strefie Euro może spowodować ruch EURUSD w kierunku oporu na poziomie 1,4430 gdzie raczej zostanie wyprzedany, no i oczywiście mamy ogłoszenie amerykańskich danych na temat ilości nowych i istniejących zasiłków dla bezrobotnych.
Główne pary:
EURUSD: Przeczytaj powyższe komentarze, ale w skrócie para ta ma na celu opór na poziomie 1,4430, skąd najprawdopodobniej będzie wyprzedana.
GBPUSD: 1,5830 to zdecydowany target na dzisiaj ale nie zdziwiłbym się nieznacznym ruchem powyżej do poziomu 1,6050 poprzedzającym ogłoszenie Banku Anglii.
USDJPY: Bez żadnych gwałtownych ruchów, spokojnie zmierza ku 93,10/30.
USDCAD: Nadal ‘buy on dips’, ale coś mi mówi, że możemy zanotować większy spadek (być może spowodowany ogłoszeniem danych o Ivey PMI) z najbliższym targetem na poziomie 1,0280.
AUDUSD: Zlekceważ najnowszy ruch i zacznij stopniowo budować konserwatywną krótką pozycję.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Wczorajsze dane były raczej słabe, zarówno Zmiana w Bezrobociu ADP jak i ISM Non-Manufacturing.
Opracował Piotr Wilczyński
Wczorajsze dane były raczej słabe, zarówno Zmiana w Bezrobociu ADP jak i ISM Non-Manufacturing. Jutro ogłaszane będą Non-Farm Payrolls.
FED przedyskutował temat możliwości nabycia większej ilości asetów (MBS) - wg minutek z grudnowego posiedzenia.
Zwracamy uwagę na stopy procentowe BoE ogłaszane dzisiaj o 13.00 CET czasu polskiego.
Publikacje Makroekonomiczne
EU 11:00 czasu polskiego – sprzedaż ratalna MoM (NOV) – oczek. 0.0%.
GE 12:00 czasu polskiego – Factory Orders MoM (NOV) – oczek. 1.5%.
US 14:30 polskiego czasu - Initial / Continuing Jobless Claims – oczek. 440k / 4975K.
Indeksy
DAX: Kupno na osłabieniach w kierunku 6006, cel 6042, stop poniżej 5989.
FTSE: Kupno na osłabieniach w kierunku 5504, cel 5535, stop poniżej 5491.
S&P500: Kupno na osłabieniach w kierunku 1132, cel 1138, stop poniżej 1129.
Waluty
EURUSD: Sprzedaż na ożywieniach w kierunku 1.44 na odbicie z powrotem do 1.4300, stop powyżej 1.4450.
USDJPY: Nadal kupno na osłabieniach, gdy para jest powyżej 91.80, cel 92.75 następnie 93.10, stop poniżej 91.50.
EURJPY: 132.40 obecnie mocną bazą na odbicie z powrotem do 133.40, cel 133.75.
GBPUSD: Sprzedaż na ożywieniach powyżej 1.60 lub przełom poniżej 1.5940, na 1.5880, następnie 1.5830, stop powyżej 1.6060.
AUDUSD: Wsparcie 0.9175 może utrzymać się na odbicie z powrotem do 0.9265, stop poniżej 0.91.
EURPLN – opór 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wsparcie 4.0850, 4.0630 silne, 4.0455. Nadal widoczne jest korekcyjne odbicie z 4.0630. Oczekiwane niższe maks. na 4.1639 przed wydłużeniem przez 4.0330
USDPLN – opór 2.8712, 2.8896 silny, 2.8996 silny. Wsparcie 2.8240, 2.8030 silne, 2.7916 silne. Poziom 2.9465 był testowany przed obecną korektą, możliwe osiągnięcie niższego poziomu maks. na 2.8030. Oczekiwane ożywienie w kierunku 2.9955. Poniżej 2.7916 ruch byka zostanie znegowany.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupno na osłabieniach w kierunku 1130, cel 1142, stop poniżej 1125.
SREBRO: Odbicie może być ograniczone do 18.00, kupno na tym poziomie na cel 18.30, stop poniżej 17.82.
ROPA (CLG0): Obecne wsparcie na 82.25, ale ożywienie wygląda na wyczerpane. Sugerowany zasięg 82.25-83.00.
Wczorajsze dane były raczej słabe, zarówno Zmiana w Bezrobociu ADP jak i ISM Non-Manufacturing. Jutro ogłaszane będą Non-Farm Payrolls.
FED przedyskutował temat możliwości nabycia większej ilości asetów (MBS) - wg minutek z grudnowego posiedzenia.
Zwracamy uwagę na stopy procentowe BoE ogłaszane dzisiaj o 13.00 CET czasu polskiego.
Publikacje Makroekonomiczne
EU 11:00 czasu polskiego – sprzedaż ratalna MoM (NOV) – oczek. 0.0%.
GE 12:00 czasu polskiego – Factory Orders MoM (NOV) – oczek. 1.5%.
US 14:30 polskiego czasu - Initial / Continuing Jobless Claims – oczek. 440k / 4975K.
Indeksy
DAX: Kupno na osłabieniach w kierunku 6006, cel 6042, stop poniżej 5989.
FTSE: Kupno na osłabieniach w kierunku 5504, cel 5535, stop poniżej 5491.
S&P500: Kupno na osłabieniach w kierunku 1132, cel 1138, stop poniżej 1129.
Waluty
EURUSD: Sprzedaż na ożywieniach w kierunku 1.44 na odbicie z powrotem do 1.4300, stop powyżej 1.4450.
USDJPY: Nadal kupno na osłabieniach, gdy para jest powyżej 91.80, cel 92.75 następnie 93.10, stop poniżej 91.50.
EURJPY: 132.40 obecnie mocną bazą na odbicie z powrotem do 133.40, cel 133.75.
GBPUSD: Sprzedaż na ożywieniach powyżej 1.60 lub przełom poniżej 1.5940, na 1.5880, następnie 1.5830, stop powyżej 1.6060.
AUDUSD: Wsparcie 0.9175 może utrzymać się na odbicie z powrotem do 0.9265, stop poniżej 0.91.
EURPLN – opór 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wsparcie 4.0850, 4.0630 silne, 4.0455. Nadal widoczne jest korekcyjne odbicie z 4.0630. Oczekiwane niższe maks. na 4.1639 przed wydłużeniem przez 4.0330
USDPLN – opór 2.8712, 2.8896 silny, 2.8996 silny. Wsparcie 2.8240, 2.8030 silne, 2.7916 silne. Poziom 2.9465 był testowany przed obecną korektą, możliwe osiągnięcie niższego poziomu maks. na 2.8030. Oczekiwane ożywienie w kierunku 2.9955. Poniżej 2.7916 ruch byka zostanie znegowany.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupno na osłabieniach w kierunku 1130, cel 1142, stop poniżej 1125.
SREBRO: Odbicie może być ograniczone do 18.00, kupno na tym poziomie na cel 18.30, stop poniżej 17.82.
ROPA (CLG0): Obecne wsparcie na 82.25, ale ożywienie wygląda na wyczerpane. Sugerowany zasięg 82.25-83.00.
środa, 6 stycznia 2010
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
A więc cały czas jestem dobrej myśli i dla tych, którzy, tak jak ja, kupili USDCAD wczoraj i/lub sprzedali GBPJPY – powinniście rzeczywiście być zadowoleni dzisiaj rano. W szczególności GBPJPY odnotował znaczący ruch w nocy kiedy to przybliżył się do dziennej linii trendu w okolicy 146,12, która jednak nie została przełamana, ale ten ruch wystarczył, żeby przynieść zysk na poziomie około 1% (w zależności od poziomu wejścia).
Poza tym, azjatycka sesja przebiegała relatywnie spokojnie za wyjątkiem kilku godnych uwagi wydarzeń. Największe zainteresowanie spowodowane było lepszymi od oczekiwanych danymi na temat australijskiej branży budowlanej i gorszymi o 7% wynikami nowozelandzkiej aukcji produktów nabiałowych; obie te informacje mają znaczący wpływ na mieszkańców południowych antypodów.
Dzisiaj rano mieliśmy do czynienia ze wczesnymi komentarzami Stark’a z ECB dotyczącymi ich niechęci do pomocy/wyciągnięcia Grecji z ich bieżącej sytuacji. Pomimo, że to stare wiadomości (pierwszy raz zasłyszane około 14 grudnia), EURUSD zareagowało spadkiem, dosięgając niektóre słabsze stop-lossy w pobliżu poziomu 1,4330, schodząc nawet do 1,4285. Na dzień dzisiejszy przewiduję dalsze spadki dla tej pary i sądzę, że 1,4450/80 to będzie skuteczny opór na górze. To właśnie ten poziom będzie stanowił dobry punkt do sprzedawania w śróddziennym tradingu ze stop-lossami powyżej 1,4530, mając za cel powrót do poziomu 1,4280/50.
Na froncie danych, mamy dzisiaj brytyjskie PMI i PPI dla strefy Euro oraz, oczywiście, późnym wieczorem publikację protokołu z posiedzenia FOMC. Jeżeli chodzi o brytyjskie dane, oczekiwałbym (praktycznie bez względu na ich wynik) sprzedaży GBPUSD i co bardzo prawdopodobne, nieznaczny spadek tuż przed ogłoszeniem w okolice poziomu 1,5970/80 oraz następnie ruch wyżej do 1,6060/80 na którym to poziomie rozpocząłbym sprzedawanie (nie wykluczając dalszego wzrostu z uwagi na stop-lossy w pobliżu 1,6100); strategia na dziś to otworzyć małą pozycję i stopniowo ją budować w ciągu dnia.
W mojej opinii, niedawna, mała korekta USD już się wyczerpała i przewiduję, że zaczynając od dzisiejszego ogłoszenia FOMC i kończąc na piątkowych danych o nowych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym, dolar będzie wykazywał tendencję wzrostową wobec wszystkich walut.
Kolejną rzeczą zasługującą na uwagę jest sama waluta JPY oraz jej crossy; ja osobiście (nazwijcie to instynktem) czuję, że ta waluta w najbliższym czasie skapituluje i zacznie odrabiać część niedawnych strat. AUDJPY może być jedną z walut na których ta teza się uwidoczni… pozostańcie przy odbiornikach, wygląda na to, że nowa strategia opcyjna niedługo może się pojawić…
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
A więc cały czas jestem dobrej myśli i dla tych, którzy, tak jak ja, kupili USDCAD wczoraj i/lub sprzedali GBPJPY – powinniście rzeczywiście być zadowoleni dzisiaj rano. W szczególności GBPJPY odnotował znaczący ruch w nocy kiedy to przybliżył się do dziennej linii trendu w okolicy 146,12, która jednak nie została przełamana, ale ten ruch wystarczył, żeby przynieść zysk na poziomie około 1% (w zależności od poziomu wejścia).
Poza tym, azjatycka sesja przebiegała relatywnie spokojnie za wyjątkiem kilku godnych uwagi wydarzeń. Największe zainteresowanie spowodowane było lepszymi od oczekiwanych danymi na temat australijskiej branży budowlanej i gorszymi o 7% wynikami nowozelandzkiej aukcji produktów nabiałowych; obie te informacje mają znaczący wpływ na mieszkańców południowych antypodów.
Dzisiaj rano mieliśmy do czynienia ze wczesnymi komentarzami Stark’a z ECB dotyczącymi ich niechęci do pomocy/wyciągnięcia Grecji z ich bieżącej sytuacji. Pomimo, że to stare wiadomości (pierwszy raz zasłyszane około 14 grudnia), EURUSD zareagowało spadkiem, dosięgając niektóre słabsze stop-lossy w pobliżu poziomu 1,4330, schodząc nawet do 1,4285. Na dzień dzisiejszy przewiduję dalsze spadki dla tej pary i sądzę, że 1,4450/80 to będzie skuteczny opór na górze. To właśnie ten poziom będzie stanowił dobry punkt do sprzedawania w śróddziennym tradingu ze stop-lossami powyżej 1,4530, mając za cel powrót do poziomu 1,4280/50.
Na froncie danych, mamy dzisiaj brytyjskie PMI i PPI dla strefy Euro oraz, oczywiście, późnym wieczorem publikację protokołu z posiedzenia FOMC. Jeżeli chodzi o brytyjskie dane, oczekiwałbym (praktycznie bez względu na ich wynik) sprzedaży GBPUSD i co bardzo prawdopodobne, nieznaczny spadek tuż przed ogłoszeniem w okolice poziomu 1,5970/80 oraz następnie ruch wyżej do 1,6060/80 na którym to poziomie rozpocząłbym sprzedawanie (nie wykluczając dalszego wzrostu z uwagi na stop-lossy w pobliżu 1,6100); strategia na dziś to otworzyć małą pozycję i stopniowo ją budować w ciągu dnia.
W mojej opinii, niedawna, mała korekta USD już się wyczerpała i przewiduję, że zaczynając od dzisiejszego ogłoszenia FOMC i kończąc na piątkowych danych o nowych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym, dolar będzie wykazywał tendencję wzrostową wobec wszystkich walut.
Kolejną rzeczą zasługującą na uwagę jest sama waluta JPY oraz jej crossy; ja osobiście (nazwijcie to instynktem) czuję, że ta waluta w najbliższym czasie skapituluje i zacznie odrabiać część niedawnych strat. AUDJPY może być jedną z walut na których ta teza się uwidoczni… pozostańcie przy odbiornikach, wygląda na to, że nowa strategia opcyjna niedługo może się pojawić…
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Wczorajsze silne dane Factory Orders oraz sprzedaż samochodów w USA. Spread z obligacji korporacyjnych oraz ceny CDS nadal po stronie ryzyka, pomimo ruchu USD w górę (nowa korelacja).
Opracował Piotr Wilczynski
Wczorajsze silne dane Factory Orders oraz sprzedaż samochodów w USA. Spread z obligacji korporacyjnych oraz ceny CDS nadal po stronie ryzyka, pomimo ruchu USD w górę (nowa korelacja).
Dzisiaj kluczowe dane to zmiana w bezrobociu ADP oraz ISM Non-Manufacturing. Proszę również zwrócić uwagę na minutki z grudniowego posiedzenia FEDu.
Publikacje Makroekonomiczne
US 14:15 czasu polskiego – zmiana w bezrobociu ADP (DEC) – oczek. -75K.
US 16:00 czasu polskiego – ISM Non-Manufacturing (DEC) – oczek. 50.5
US 20:00 polskiego czasu - Minutki z posiedzenia FED w dn. 15-16.12.09
Indeksy
DAX: Kupno na osłabieniach w kierunku 6005, cel 6057, stop poniżej 5982.
FTSE: Kupno ok. 5490, cel 5535, stop poniżej 5470.
S&P500: Kupno na osłabieniach w kierunku 1132, cel 1139, stop poniżej 1129.
Waluty
EURUSD: Sprzedaż odbicia do 1.4380 na ruch w kierunku 1.4300, stop powyżej 1.4415.
USDJPY: Nadal kupno na osłabieniach, gdy para jest powyżej 91.40, cel 92.15 następnie 92.50, stop poniżej 91.10.
EURJPY: Podczas gdy para znajduje się poniżej 132.25, widoczna jest szansa odbicia spowrotem w kierunku 131.40, możliwie 130.80.
GBPUSD: Sprzedaż na ożywieniach powyżej 1.60 na przełom poniżej 1.5950, cel 1.59, możliwie 1.5880, stop powyżej 1.6060.
AUDUSD: Podczas gdy para utrzymuje się poniżej ostatnich poziomów maks 0.9175 – sprzedaż , cel 0.9090 następnie 0.9020, stop powyżej 0.9210.
EURPLN –opor 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wsparcie 4.0880, 4.0630 silne, 4.0455. Nadal widoczne jest korekcyjne odbicie z 4.0630. Oczekiwane niższe maks. na 4.1639 przed wydłużeniem przez 4.0330
USDPLN – opór 2.8896 silny, 2.8996 silny, 2.9091. Wsparcie 2.8363, 2.8030 silne, 2.7916 silne. Poziom 2.9465 był testowany przed obecną korektą, możliwe osiągnięcie niższego poziomu maks. na 2.8030. Oczekiwane ożywienie w kierunku 2.9955. Poniżej 2.7916 ruch byka zostanie znegowany.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Kupno na osłabieniach w kierunku 1120, cel 1132, możliwie 1142, stop poniżej 1115.
SREBRO: Wolimy pozycje długie na cel 18.00, stop poniżej 17.65.
ROPA (CLG0): Cel nadal na 82.20-25, podczas gdy para znajduje się powyżej 81.00. Kupno na osłabieniach, stop poniżej 80.80.
Wczorajsze silne dane Factory Orders oraz sprzedaż samochodów w USA. Spread z obligacji korporacyjnych oraz ceny CDS nadal po stronie ryzyka, pomimo ruchu USD w górę (nowa korelacja).
Dzisiaj kluczowe dane to zmiana w bezrobociu ADP oraz ISM Non-Manufacturing. Proszę również zwrócić uwagę na minutki z grudniowego posiedzenia FEDu.
Publikacje Makroekonomiczne
US 14:15 czasu polskiego – zmiana w bezrobociu ADP (DEC) – oczek. -75K.
US 16:00 czasu polskiego – ISM Non-Manufacturing (DEC) – oczek. 50.5
US 20:00 polskiego czasu - Minutki z posiedzenia FED w dn. 15-16.12.09
Indeksy
DAX: Kupno na osłabieniach w kierunku 6005, cel 6057, stop poniżej 5982.
FTSE: Kupno ok. 5490, cel 5535, stop poniżej 5470.
S&P500: Kupno na osłabieniach w kierunku 1132, cel 1139, stop poniżej 1129.
Waluty
EURUSD: Sprzedaż odbicia do 1.4380 na ruch w kierunku 1.4300, stop powyżej 1.4415.
USDJPY: Nadal kupno na osłabieniach, gdy para jest powyżej 91.40, cel 92.15 następnie 92.50, stop poniżej 91.10.
EURJPY: Podczas gdy para znajduje się poniżej 132.25, widoczna jest szansa odbicia spowrotem w kierunku 131.40, możliwie 130.80.
GBPUSD: Sprzedaż na ożywieniach powyżej 1.60 na przełom poniżej 1.5950, cel 1.59, możliwie 1.5880, stop powyżej 1.6060.
AUDUSD: Podczas gdy para utrzymuje się poniżej ostatnich poziomów maks 0.9175 – sprzedaż , cel 0.9090 następnie 0.9020, stop powyżej 0.9210.
EURPLN –opor 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wsparcie 4.0880, 4.0630 silne, 4.0455. Nadal widoczne jest korekcyjne odbicie z 4.0630. Oczekiwane niższe maks. na 4.1639 przed wydłużeniem przez 4.0330
USDPLN – opór 2.8896 silny, 2.8996 silny, 2.9091. Wsparcie 2.8363, 2.8030 silne, 2.7916 silne. Poziom 2.9465 był testowany przed obecną korektą, możliwe osiągnięcie niższego poziomu maks. na 2.8030. Oczekiwane ożywienie w kierunku 2.9955. Poniżej 2.7916 ruch byka zostanie znegowany.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Kupno na osłabieniach w kierunku 1120, cel 1132, możliwie 1142, stop poniżej 1115.
SREBRO: Wolimy pozycje długie na cel 18.00, stop poniżej 17.65.
ROPA (CLG0): Cel nadal na 82.20-25, podczas gdy para znajduje się powyżej 81.00. Kupno na osłabieniach, stop poniżej 80.80.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Posty
