Opracował Piotr Wilczyński
Gorączka wyborcza w Londynie, 6 maja zbliża się wielkimi krokami. Inwestorzy czekają na wyniki i odpowiedź na 2 pytania – czy jedna partia będzie w stanie zebrać wystarczającą ilość głosów by rządzić samodzielnie? Jak nowe władze zamierzają ciąć zadłużenie?
Spodziewamy się dobrych danych, jeśli chodzi o umowy kupna domów w USA oraz nieco słabszych, jeśli chodzi o zamówienia w przemyśle.
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:28 polskiego czasu – PMI w przemyśle – rynek oczekuje 57.5
USD 16:00 polskiego czasu – Zamówienia w przemyśle m/m – rynek oczekuje -0.1% ( SB -0.2% )
USD 16:00 polskiego czasu– Podpisane umowy kupna domów – rynek oczekuje 5%
Indeksy
Iindeks w Szanghaju -1.23%, CHINY - PMI 55.4 (Spadek z poziomu 57 w marcu)
S&P
Intraday: Kupno na przełamaniu 1205, cel 1211. Stop poniżej 1202.
DAX:
Spekulacje dotyczące sektora przejęć i akwizycji mogą być wsparciem dla indeksu. Linde ma szanse na wzrosty, dzięki lepszym danym za 1 kwartał.
Intraday: Kupno na przełamaniu 6200, cel 6250. Stop poniżej 6175.
FTSE:
Pozytywne zamknięcie za oceanem, jednak azjatycka sesja nie była już tak jednoznaczna. Inwestorzy w Londynie mają ciężki orzech do zgryzienia, gdyż poza danymi z rynku muszą mieć na uwadze zbliżające się wybory.
Intraday: Kupno na przelamaniu 5550, cel 5600. Stop poniżej 5530.
Waluty
EURUSD: Preferujemy długie pozycje w dniu dzisiejszym.
Technicznie: Średnia 20-dniowa: 1.3408, 50-1.3504, 100-1.3822, 200-1.4229
Intraday: Kupno na dołkach w okolicach 1.3160, celami sa poziomy 1.3225 i 1.3275. Stop poniżej tegorocznych minimów na poziomie 1.3115.
USDJPY: Przełamanie 95 otworzy drogę do 95.50. Poniżej figury możliwe cofnięcie w kierunku 94.10.
Technicznie – Średnia 20-dniowa: 93.45, 50-91.85, 100-91.35, 200-91.34.
Intraday: Poza rynkiem.
EURJPY: Konsolidacja 124 .50 – 125.50. Przełamanie 125.50 otworzy drogę do 126.30.
GBPUSD: Z wyborami w tle…
Intraday: Kupno na dołku w okolicach 1.5185, cel 1.5325. Stop poniżej 1.5135.
AUDUSD: RBA +25pb do 4.5%
Intraday: Przełamanie 0.9215 sugeruje możliwość spadków w kierunku 0.9140. W wypadku utrzymania wsparcia w bok 0.9215-0.9265
USDCAD: Opór w okolicach 1.0150. Sprzedaż na wzrostach , cel 1.0050. Stop powyżej 1.0185.
EURPLN – opór 3.9575 silny, 3.9900 silny, 4.0110 silny. Wsparcie 3.8925 silne, 3.8755, 3.8670.
Punkty kluczowe dla byków to 3.9575 i 3.9900. Wciąż jesteśmy pod roczną linią trendu spadkowego i nie można wykluczyć ponownego testu minimów.
USDPLN – opór 3.0105,3.0180, 3.0345/50 silny. Wsparcie 2.2.9560/50, 2.9100 silne, 2.8810
Pozytywnie dopóki utrzymane wsparcie na poziomie 2.8650/60. Możliwe wzrosty w kierunku 3.0340/50.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Intraday: Kupno na dołkach. Wsparcia 1181 i 1177, następny cel 1187. Stop poniżej 1173.
Technicznie (dane z godz 23:00 polskiego czasu/dla JUN10 ): RSI 9-dniowe: 72.81, RSI 14: 67.76, 5 DMA 1167.5, 20 DMA 1153.40, ZMIENNOSC 10 d – 9.09
SREBRO: Intraday: Jeśli byki utrzymają wsparcie w okolicach 18.68 będzie możliwy ponowny test 18.85. Stop poniżej 18.60
ROPA (CLM0): Intraday: Przełamanie 85.95 sugeruje możliwość kontynuacji spadków w kierunku 85.25. W bok 85.25 – 86.25
www.saxobank.pl
wtorek, 4 maja 2010
poniedziałek, 26 kwietnia 2010
Euforia na Wall St. w odpowiedzi na dotychczasowe raporty ze spółek
Opracował: Piotr Wilczyński
Wzrosty za oceanem w reakcji na raporty ze spółek. Kolejne spółki opublikują dane w dniu dzisiejszym, a uwaga inwestorów będzie skupiona na wynikach Caterpillar’a. Z technicznego punktu widzenia S&P 500 zbliża się do oporu na poziomie 1229 ( 61,8% Fibo ). Możemy być świadkami testu wspomnianego poziomu już na początku tygodnia.
Na rynku walutowym – pomimo piątkowych wzrostów na EURUSD na rynku spot – inwestorzy powiększyli ilość długich pozycji na USD i krótkich na EUR. W centrum uwagi w tym tygodniu będzie posiedzenie FMOC.
Publikacje Makroekonomiczne
Indeksy
Nikkei +2.3%
Indeks w Szanghaju -0.47%
S&P
Euforia na Wall St. w czym pomagają raporty ze spółek.
Intraday: Kupno na dołku 1213, cel 1219. Stop poniżej 1211.
DAX:
Wzrosty podczas azjatyckiej sesji najprawdopodobniej będą miały pozytywny wpływ na otwarcie we Frankfurcie.
Intraday: Kupno na dołku 6270, cel 6300. Stop poniżej 6255.
FTSE:
Podobnie jak DAX również FTSE rozpocznie dzień od wzrostów, inwestorzy będą również oczekiwać rozpoczęcia sesji na Wall St.
Intraday: Kupno na dołku 5740, cel 5770. Stop poniżej 5726.
Waluty
EURUSD: Możliwa kontynuacja wzrostów w kierunku 1.3440.
Technicznie: średnia 20-dniowa: 1.3478, 50-1.3550, 100-1.3912, 200-1.4258.
Intraday: Kupno na dołku w okolicach 1.3340, stop poniżej 1.3285, cel 1.3440.
USDJPY: Konsolidacja 93.85-94.40 przed kolejnymi wzrostami.
Technicznie – średnia 20-dniowa: 93.25, 50-91.46, 100-91.05, 200-91.35.
Intraday: Poza rynkiem
EURJPY: Intraday: 125.25 jako wsparcie. Kupno na dołkach , cel 127. Stop poniżej 124.75.
GBPUSD: Intraday: Preferujemy kupno na dołkach w dniu dzisiejszym w okolicach 1.5385, cel 1.5470. Stop poniżej 1.5345.
AUDUSD: Intraday: W bok 0.9230-0.93
USDCAD: Kupno na dołkach w okolicach 0.9965, cel 1.0030. Stop poniżej 0.9915
EURPLN – opór 3.8980, 3.9120 silny, 3.9300 silny. Wsparcie 3.8564, 3.8480, 3.8310, 3.8200 silne.
Potwierdzony wyższy dołek na 3.8480, możliwe wzrosty w kierunku 3.93. Przełamanie 3.8480 zaneguje byczy scenariusz.
USDPLN – opór 2.9770 silny, 2.9900 silny, 3.0180. Wsparcie 22.8660, 2.8340, 2.8130 mocne.
Byki mają techniczne wsparcie w okolicach 2.8792 – średnia 50 oraz 2.8669 – średnia 200. Pokonanie poziomu 2.9420 potwierdzi formację podwójnego dna.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Intraday: Kup na dołku w okolicach 1150, cel 1160. Stop poniżej 1144.
SREBRO: Intraday: Kupno na przełamaniu 18.20, cel 18.40. Stop poniżej 18.10
ROPA (CLJ0): Neutralnie.
Wzrosty za oceanem w reakcji na raporty ze spółek. Kolejne spółki opublikują dane w dniu dzisiejszym, a uwaga inwestorów będzie skupiona na wynikach Caterpillar’a. Z technicznego punktu widzenia S&P 500 zbliża się do oporu na poziomie 1229 ( 61,8% Fibo ). Możemy być świadkami testu wspomnianego poziomu już na początku tygodnia.
Na rynku walutowym – pomimo piątkowych wzrostów na EURUSD na rynku spot – inwestorzy powiększyli ilość długich pozycji na USD i krótkich na EUR. W centrum uwagi w tym tygodniu będzie posiedzenie FMOC.
Publikacje Makroekonomiczne
Indeksy
Nikkei +2.3%
Indeks w Szanghaju -0.47%
S&P
Euforia na Wall St. w czym pomagają raporty ze spółek.
Intraday: Kupno na dołku 1213, cel 1219. Stop poniżej 1211.
DAX:
Wzrosty podczas azjatyckiej sesji najprawdopodobniej będą miały pozytywny wpływ na otwarcie we Frankfurcie.
Intraday: Kupno na dołku 6270, cel 6300. Stop poniżej 6255.
FTSE:
Podobnie jak DAX również FTSE rozpocznie dzień od wzrostów, inwestorzy będą również oczekiwać rozpoczęcia sesji na Wall St.
Intraday: Kupno na dołku 5740, cel 5770. Stop poniżej 5726.
Waluty
EURUSD: Możliwa kontynuacja wzrostów w kierunku 1.3440.
Technicznie: średnia 20-dniowa: 1.3478, 50-1.3550, 100-1.3912, 200-1.4258.
Intraday: Kupno na dołku w okolicach 1.3340, stop poniżej 1.3285, cel 1.3440.
USDJPY: Konsolidacja 93.85-94.40 przed kolejnymi wzrostami.
Technicznie – średnia 20-dniowa: 93.25, 50-91.46, 100-91.05, 200-91.35.
Intraday: Poza rynkiem
EURJPY: Intraday: 125.25 jako wsparcie. Kupno na dołkach , cel 127. Stop poniżej 124.75.
GBPUSD: Intraday: Preferujemy kupno na dołkach w dniu dzisiejszym w okolicach 1.5385, cel 1.5470. Stop poniżej 1.5345.
AUDUSD: Intraday: W bok 0.9230-0.93
USDCAD: Kupno na dołkach w okolicach 0.9965, cel 1.0030. Stop poniżej 0.9915
EURPLN – opór 3.8980, 3.9120 silny, 3.9300 silny. Wsparcie 3.8564, 3.8480, 3.8310, 3.8200 silne.
Potwierdzony wyższy dołek na 3.8480, możliwe wzrosty w kierunku 3.93. Przełamanie 3.8480 zaneguje byczy scenariusz.
USDPLN – opór 2.9770 silny, 2.9900 silny, 3.0180. Wsparcie 22.8660, 2.8340, 2.8130 mocne.
Byki mają techniczne wsparcie w okolicach 2.8792 – średnia 50 oraz 2.8669 – średnia 200. Pokonanie poziomu 2.9420 potwierdzi formację podwójnego dna.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Intraday: Kup na dołku w okolicach 1150, cel 1160. Stop poniżej 1144.
SREBRO: Intraday: Kupno na przełamaniu 18.20, cel 18.40. Stop poniżej 18.10
ROPA (CLJ0): Neutralnie.
piątek, 23 kwietnia 2010
Komentář Kena Vekslera - 23.03
Dobré ráno,
Zatímco na asijských akciových trzích byla noc poměrně klidná, na měnových trzích se toho dělo poměrně dost.
Začneme-li AUD, guvernér RBA G. Stevens se vyjádřil k očekávanému zvyšování sazeb a ke skutečnosti, že podle jeho názoru jsou sazby prakticky na průměrné a žádoucí úrovni. Cituji: Guvernér RBA G. Stevens uvedl: „Naším úkolem je nyní usměrňovat nový hospodářský vzestup. … Pokud ekonomika roste téměř trendově a pokud je inflace téměř na cílové hodnotě, dá se předpokládat, že úrokové sazby jsou velice blízko průměru.“ To způsobilo výprodej AUD, zborcení podpory na úrovni 0,9230 a smetení stoplossů umístěných pod ní a stáhlo AUDUSD na noční minima kolem 0,9190, téměř na dosah další podpůrné hladiny 0,9180, o které jsem psal včera. Tato událost mi připadá nezdravá a raději budu prodávat při korekčních vzestupech.
EURUSD utrpěl vlivem dalšího zhoršení situace v Řecku, čemuž nepomohla ani vyjádření představitelů investiční společnosti Pimco ohledně celkového obrazu Řecka. Podpora a stoplossy kolem hranice 1,3250 vzaly za své a pár se rychle obchodoval až na 1,3200, kde, jak jsem se doslechl, přijdou ke slovu dobré nabídky a ochranné opční bariéry ACB. Ale vyhlídky tu nejsou zjevně nijak dobré a tento pár si i nadále nahlas říká o prodej…
O nákup GBPUSD je stále zájem nehledě na širší kontext – tento zájem možná vysvětluje to, co jsme včera psali o aktuálních fúzích a akvizicích. Dnes bychom měli sledovat prolomení hladiny 1,5420 – veškeré pohyby nad tuto úroveň jsou příležitostí k prodeji. Celkově vzato, kurz 1,5550 by měl fungovat jako strop pro jakýkoli významný růst. GBPJPY se stále snaží a my doporučujeme prodávat při vzestupech, přičemž pásmo144,00/20 je vhodným okamžikem pro vstup, který umožní realizovat krátké pozice na úrovni kolem 143,00.
USDJPY vykazuje boční pohyb a vzhledem k celkové situaci stále doporučujeme prodávat, horní mez stanovíme na 94,00/30.
Dnes budou zveřejněny údaje o HDP VB za 1. čtvrtletí, index spotřebitelských cen Kanady a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA....
Musím přiznat, že mne dnes nic moc neláká, ale byl to alespoň slušný týden, který přinesl hezké zisky z pohybu GBPJPY, a proto (jako vždy) připomínám, že dnes je pátek, a proto je lepší nekazit si víkend pokusy o levnou spekulaci.
Přeji hezký víkend všem a jsem s pozdravem,
Ken Veksler.
Zatímco na asijských akciových trzích byla noc poměrně klidná, na měnových trzích se toho dělo poměrně dost.
Začneme-li AUD, guvernér RBA G. Stevens se vyjádřil k očekávanému zvyšování sazeb a ke skutečnosti, že podle jeho názoru jsou sazby prakticky na průměrné a žádoucí úrovni. Cituji: Guvernér RBA G. Stevens uvedl: „Naším úkolem je nyní usměrňovat nový hospodářský vzestup. … Pokud ekonomika roste téměř trendově a pokud je inflace téměř na cílové hodnotě, dá se předpokládat, že úrokové sazby jsou velice blízko průměru.“ To způsobilo výprodej AUD, zborcení podpory na úrovni 0,9230 a smetení stoplossů umístěných pod ní a stáhlo AUDUSD na noční minima kolem 0,9190, téměř na dosah další podpůrné hladiny 0,9180, o které jsem psal včera. Tato událost mi připadá nezdravá a raději budu prodávat při korekčních vzestupech.
EURUSD utrpěl vlivem dalšího zhoršení situace v Řecku, čemuž nepomohla ani vyjádření představitelů investiční společnosti Pimco ohledně celkového obrazu Řecka. Podpora a stoplossy kolem hranice 1,3250 vzaly za své a pár se rychle obchodoval až na 1,3200, kde, jak jsem se doslechl, přijdou ke slovu dobré nabídky a ochranné opční bariéry ACB. Ale vyhlídky tu nejsou zjevně nijak dobré a tento pár si i nadále nahlas říká o prodej…
O nákup GBPUSD je stále zájem nehledě na širší kontext – tento zájem možná vysvětluje to, co jsme včera psali o aktuálních fúzích a akvizicích. Dnes bychom měli sledovat prolomení hladiny 1,5420 – veškeré pohyby nad tuto úroveň jsou příležitostí k prodeji. Celkově vzato, kurz 1,5550 by měl fungovat jako strop pro jakýkoli významný růst. GBPJPY se stále snaží a my doporučujeme prodávat při vzestupech, přičemž pásmo144,00/20 je vhodným okamžikem pro vstup, který umožní realizovat krátké pozice na úrovni kolem 143,00.
USDJPY vykazuje boční pohyb a vzhledem k celkové situaci stále doporučujeme prodávat, horní mez stanovíme na 94,00/30.
Dnes budou zveřejněny údaje o HDP VB za 1. čtvrtletí, index spotřebitelských cen Kanady a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA....
Musím přiznat, že mne dnes nic moc neláká, ale byl to alespoň slušný týden, který přinesl hezké zisky z pohybu GBPJPY, a proto (jako vždy) připomínám, že dnes je pátek, a proto je lepší nekazit si víkend pokusy o levnou spekulaci.
Přeji hezký víkend všem a jsem s pozdravem,
Ken Veksler.
czwartek, 22 kwietnia 2010
Komentarz Kena Vekslera, 22.04.2010
Dzień dobry,
Za nami kolejna spokojna sesja azjatycka, akcje zwyżkowały na wieść o dobrych wynikach spółek ogłoszonych po zamknięciu wczorajszej sesji. Skłonność do ryzykowania w dalszym ciągu mniej lub bardziej nabiera siły, czego dowodem może być zachowanie poszczególnych crossów. Bez zagłębiania się w szczegóły, Cable nadal zwyżkuje w obliczu pogłosek na temat przepływów kapitału związanych z transakcjami M&A, w szczególności LHS. EURGBP również zeszła poniżej 0,8710 po tym, jak czołowy amerykański dom maklerski wydał rekomendację „sprzedawaj” dla tej pary z celem 0,8300. Poza tym, przez cały tydzień słychać było pogłoski na temat konieczności zakupu przez British Petroleum 500 mln funtów codziennie aż do przyszłego wtorku... Powyższe wydarzenia wystarczyły by sztucznie napompować GBPUSD a rynek obecnie zdecydowanie woli długie pozycje na tej parze. Dzisiaj od góry para ta będzie ograniczona w okolicy 1,5550, ale i tak uważam, że raczej tam nie dotrzemy. W dalszym ciągu jestem negatywnie nastawiony do funta brytyjskiego, ale wolę wykorzystywać GBPJPY do gry na tej walucie. Para ta ostatnio odrobiła sporo strat i utrzymuje się w dość szerokim zakresie. Co ciekawe, wystarczy, że GBPUSD spadnie poniżej 1,5350 a rynek, który obecnie jest nie do końca przekonany swoich długich pozycji, rozpocznie ich zamykanie, co spowoduje dalsze gwałtowne spadki. Morał jest taki, że trzeba być bardzo czujnym.
Patrząc na eurodolara, który wczoraj spadł poniżej 1,3370 (ale sesję zakończył powyżej), odbieram to jako sygnał nadchodzących dalszych spadków. Największe autorytety (i ja) wyznaczają cel na poziomie 1,3250 a zwyżki w okolice 1,3500/50 to doskonałe okazje do otwarcia krótkich pozycji. Techniczni traderzy, ale nie tylko oni, nie mogą ignorować rzeczywistości, w której sytuacja strefy euro jest daleka od dobrej. Codzienne nowe doniesienia, nie mówiąc już o rosnących spreadach greckich obligacji, powodują, że przez najbliższy tydzień jedyny kierunek dla eurodolara to spadek.
Z kolei USDJPY nadal wykazuje siłę... no, tak jakby. W nocy utrzymywała się w wąskim zakresie a moim zdaniem, jeżeli nie uda się tej parze przebić powyżej 93,40/50, czekają nas dalsze spadki. Na dole poziomem, który musi zostać przełamany w krótkim terminie, jest 92,30.
Moja perspektywa dotycząca AUDUSD również nie uległa zmianie. W dalszym ciągu jestem mocno negatywnie nastawiony z jedną małą korektą. Pomimo iż może się to wydawać przeciwne do rynku, pytam wszystkich grających na zwyżki o to dlaczego, biorąc pod uwagę fantastyczne wieści z Australii i poniekąd najlepszą sytuację gospodarczą od kilku lat (na pewno w porównaniu z resztą świata) dlaczego jeszcze nie osiągnęliśmy parytetu, albo przynajmniej czegoś bardzo bliskiego? Bacznie się przypatrujcie kiedy po raz kolejny AUDUSD nie przebije 0,9330/50 i spadnie z powrotem na dół. Patrząc od dołu, 0,9230 musi zostać przełamane, co otworzy drogę ku 0,9150.
GBPJPY, jak już wspominałem wyżej, też wydaje się być gotowa na dalsze spadki, ale coś mi mówi, że jeszcze zobaczymy wzrosty zanim ostatecznie pójdziemy w dół. Rekomenduję sprzedaż powyżej 144,30 aż do 145,30/40 ze stop lossami powyżej 146,00. Potwierdzeniem korekty będzie ruch poniżej 142,75 oraz niżej, 141,80/90.
Jeżeli chodzi o dane gospodarcze, w Europie i Wielkiej Brytanii mamy wyniki PMI. Później w USA tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a jutro raport na temat zatrudnienia w sektorze pozarolnicznym.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Za nami kolejna spokojna sesja azjatycka, akcje zwyżkowały na wieść o dobrych wynikach spółek ogłoszonych po zamknięciu wczorajszej sesji. Skłonność do ryzykowania w dalszym ciągu mniej lub bardziej nabiera siły, czego dowodem może być zachowanie poszczególnych crossów. Bez zagłębiania się w szczegóły, Cable nadal zwyżkuje w obliczu pogłosek na temat przepływów kapitału związanych z transakcjami M&A, w szczególności LHS. EURGBP również zeszła poniżej 0,8710 po tym, jak czołowy amerykański dom maklerski wydał rekomendację „sprzedawaj” dla tej pary z celem 0,8300. Poza tym, przez cały tydzień słychać było pogłoski na temat konieczności zakupu przez British Petroleum 500 mln funtów codziennie aż do przyszłego wtorku... Powyższe wydarzenia wystarczyły by sztucznie napompować GBPUSD a rynek obecnie zdecydowanie woli długie pozycje na tej parze. Dzisiaj od góry para ta będzie ograniczona w okolicy 1,5550, ale i tak uważam, że raczej tam nie dotrzemy. W dalszym ciągu jestem negatywnie nastawiony do funta brytyjskiego, ale wolę wykorzystywać GBPJPY do gry na tej walucie. Para ta ostatnio odrobiła sporo strat i utrzymuje się w dość szerokim zakresie. Co ciekawe, wystarczy, że GBPUSD spadnie poniżej 1,5350 a rynek, który obecnie jest nie do końca przekonany swoich długich pozycji, rozpocznie ich zamykanie, co spowoduje dalsze gwałtowne spadki. Morał jest taki, że trzeba być bardzo czujnym.
Patrząc na eurodolara, który wczoraj spadł poniżej 1,3370 (ale sesję zakończył powyżej), odbieram to jako sygnał nadchodzących dalszych spadków. Największe autorytety (i ja) wyznaczają cel na poziomie 1,3250 a zwyżki w okolice 1,3500/50 to doskonałe okazje do otwarcia krótkich pozycji. Techniczni traderzy, ale nie tylko oni, nie mogą ignorować rzeczywistości, w której sytuacja strefy euro jest daleka od dobrej. Codzienne nowe doniesienia, nie mówiąc już o rosnących spreadach greckich obligacji, powodują, że przez najbliższy tydzień jedyny kierunek dla eurodolara to spadek.
Z kolei USDJPY nadal wykazuje siłę... no, tak jakby. W nocy utrzymywała się w wąskim zakresie a moim zdaniem, jeżeli nie uda się tej parze przebić powyżej 93,40/50, czekają nas dalsze spadki. Na dole poziomem, który musi zostać przełamany w krótkim terminie, jest 92,30.
Moja perspektywa dotycząca AUDUSD również nie uległa zmianie. W dalszym ciągu jestem mocno negatywnie nastawiony z jedną małą korektą. Pomimo iż może się to wydawać przeciwne do rynku, pytam wszystkich grających na zwyżki o to dlaczego, biorąc pod uwagę fantastyczne wieści z Australii i poniekąd najlepszą sytuację gospodarczą od kilku lat (na pewno w porównaniu z resztą świata) dlaczego jeszcze nie osiągnęliśmy parytetu, albo przynajmniej czegoś bardzo bliskiego? Bacznie się przypatrujcie kiedy po raz kolejny AUDUSD nie przebije 0,9330/50 i spadnie z powrotem na dół. Patrząc od dołu, 0,9230 musi zostać przełamane, co otworzy drogę ku 0,9150.
GBPJPY, jak już wspominałem wyżej, też wydaje się być gotowa na dalsze spadki, ale coś mi mówi, że jeszcze zobaczymy wzrosty zanim ostatecznie pójdziemy w dół. Rekomenduję sprzedaż powyżej 144,30 aż do 145,30/40 ze stop lossami powyżej 146,00. Potwierdzeniem korekty będzie ruch poniżej 142,75 oraz niżej, 141,80/90.
Jeżeli chodzi o dane gospodarcze, w Europie i Wielkiej Brytanii mamy wyniki PMI. Później w USA tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a jutro raport na temat zatrudnienia w sektorze pozarolnicznym.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
czwartek, 15 kwietnia 2010
Mocne dane z Chin
Opracował Paweł Kalinowski
Bardzo mocne dane z Chin: PKB (11.9% rok do roku), Sprzedaż detaliczna (18% rok do roku), Produkcja przemysłowa (18.1% rok do roku) oraz Inwestycje (26.4% rok do roku).
Surowce się umacniają, a USD spadł – także z powodu braku mocnych danych w raporcie dotyczącym wskaźnika cen produktów i usług w dniu wczorajszym.
S&P 500 przełamał i zamknął się powyżej poziomu 1200, a następnym istotnym poziomem jest 1229 na rynku kasowym (61.8% zniesienie Fibonacciego). Nasze stanowisko na dzisiaj to kupuj na spadkach. Produkcja przemysłowa w USA może pozytywnie zaskoczyć.
Beżowa Księga: Ostrożny optymizm, lecz bez przesady. Główna informacja raportu to rozszczerzająca się w wolnym tempie poprawa koniunktury. FED w szczególności debatuje nad stwierdzeniem „dłuższy okres“ dla stóp procentowych (komunikat FED z ostatniego posiedzenia: „stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie przez dłuższy okres“) i jak się go pozbyć.
Publikacje Makroekonomiczne
USA 14:30 polskiego czasu - Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych/Liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych Konsensus: 440 000/4580000 Wcześniej 460 000/4550000
USA 14:30 polskiego czasu - Produkcja przemysłowa/Wykorzystanie mocy produkcyjnych (MARZEC) Saxo Bank: 0.8%/73.3% Konsensus: 0.7%/73.3% Wcześniej: 0.1%/72.7%
USA 16:00 polskiego czasu - Indeks Philadelphia FED (KWIECIEŃ) Konsensus: 20 Wcześniej: 18.9
Indeksy
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 6275, cel 6326. Stop-loss poniżej 6251.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5800, cel 5840. Stop-loss poniżej 5779.
S&P500: Kupuj na spadkach w kierunku 1206, cel 1212. Stop-loss poniżej 1203.
Waluty
EURUSD: Preferujemy kupno na spadkach do 1.36 w kierunku ponownego testu 1.3690. Stop-loss poniżej 1.3545.
USDJPY: Nadal w trendzie bocznym 93.0-93.40. Szansa na wybicie górą z celem 93.85.
EURJPY: Poziom 127.50-00 wygląda na kluczowy opór. Wybicie powyżej może spowodować wzrosty do 128.75-85. Wsparcie na 127.00.
GBPUSD: Nadal preferujemy kupno na spadach do 1.5480-90 w kierunku testu 1.5550. Stop-loss poniżej 1.5435.
AUDUSD: Oczekujemy wzrostu do oporów na 0.9390-00, jeśli wsparcie na 0.9330 utrzyma się. Poniżej tego poziomu istnieje ryzko spadku do 0.93.
EURPLN opór 3.8862, 3.8960, 3.9070. Wsparcie 3.8310, 3.8205 silne, 3.7800 silne. Odbicie z 3.8205 doszło do 6-tygodniowej linii trendu ok. 3.8700 przed odwróceniem się do maks z poniedziałku na 3.8960. Nadal możliwy powrót i test poziomu 3.8205. Poniżej możliwy cel 3.7800/3.7415. Powyżej 3.8960 możliwe otwarcie w kierunku 3.9070/3.9296.
USDPLN opór 2.8659, 2.9060 silny, 2.9417 silny. Wsparcie 2.8150 silne, 2.8020, 2.7640 silne.
Opcje walutowe
EURUSD: Zmienność bez zmian. Podczas nowojorskiej sesji pojawił się kupiec na opcje 3M ATM 400.EUR. Strategie Risk Reversal lekko niżej, gdyż spot utrzymał poziom 1.36.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupuj na spadkach do 1150, cel 1160. Stop-loss poniżej 1147.
SREBRO: Kupuj przełamanie 18.50, cel 18.70. Stop-loss poniżej 18.40.
ROPA (CLK0): Kupuj na spadkach w kierunku 85.50, cel 87.00. Stop-loss poniżej 85.00.
Publikacje wyników spółek:
USA – publikacja po zamknięciu rynków - Google Inc. – EPS oczekiwany 6.615 Poprzedni EPS: 6.130
www.saxobank.pl
Bardzo mocne dane z Chin: PKB (11.9% rok do roku), Sprzedaż detaliczna (18% rok do roku), Produkcja przemysłowa (18.1% rok do roku) oraz Inwestycje (26.4% rok do roku).
Surowce się umacniają, a USD spadł – także z powodu braku mocnych danych w raporcie dotyczącym wskaźnika cen produktów i usług w dniu wczorajszym.
S&P 500 przełamał i zamknął się powyżej poziomu 1200, a następnym istotnym poziomem jest 1229 na rynku kasowym (61.8% zniesienie Fibonacciego). Nasze stanowisko na dzisiaj to kupuj na spadkach. Produkcja przemysłowa w USA może pozytywnie zaskoczyć.
Beżowa Księga: Ostrożny optymizm, lecz bez przesady. Główna informacja raportu to rozszczerzająca się w wolnym tempie poprawa koniunktury. FED w szczególności debatuje nad stwierdzeniem „dłuższy okres“ dla stóp procentowych (komunikat FED z ostatniego posiedzenia: „stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie przez dłuższy okres“) i jak się go pozbyć.
Publikacje Makroekonomiczne
USA 14:30 polskiego czasu - Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych/Liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych Konsensus: 440 000/4580000 Wcześniej 460 000/4550000
USA 14:30 polskiego czasu - Produkcja przemysłowa/Wykorzystanie mocy produkcyjnych (MARZEC) Saxo Bank: 0.8%/73.3% Konsensus: 0.7%/73.3% Wcześniej: 0.1%/72.7%
USA 16:00 polskiego czasu - Indeks Philadelphia FED (KWIECIEŃ) Konsensus: 20 Wcześniej: 18.9
Indeksy
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 6275, cel 6326. Stop-loss poniżej 6251.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5800, cel 5840. Stop-loss poniżej 5779.
S&P500: Kupuj na spadkach w kierunku 1206, cel 1212. Stop-loss poniżej 1203.
Waluty
EURUSD: Preferujemy kupno na spadkach do 1.36 w kierunku ponownego testu 1.3690. Stop-loss poniżej 1.3545.
USDJPY: Nadal w trendzie bocznym 93.0-93.40. Szansa na wybicie górą z celem 93.85.
EURJPY: Poziom 127.50-00 wygląda na kluczowy opór. Wybicie powyżej może spowodować wzrosty do 128.75-85. Wsparcie na 127.00.
GBPUSD: Nadal preferujemy kupno na spadach do 1.5480-90 w kierunku testu 1.5550. Stop-loss poniżej 1.5435.
AUDUSD: Oczekujemy wzrostu do oporów na 0.9390-00, jeśli wsparcie na 0.9330 utrzyma się. Poniżej tego poziomu istnieje ryzko spadku do 0.93.
EURPLN opór 3.8862, 3.8960, 3.9070. Wsparcie 3.8310, 3.8205 silne, 3.7800 silne. Odbicie z 3.8205 doszło do 6-tygodniowej linii trendu ok. 3.8700 przed odwróceniem się do maks z poniedziałku na 3.8960. Nadal możliwy powrót i test poziomu 3.8205. Poniżej możliwy cel 3.7800/3.7415. Powyżej 3.8960 możliwe otwarcie w kierunku 3.9070/3.9296.
USDPLN opór 2.8659, 2.9060 silny, 2.9417 silny. Wsparcie 2.8150 silne, 2.8020, 2.7640 silne.
Opcje walutowe
EURUSD: Zmienność bez zmian. Podczas nowojorskiej sesji pojawił się kupiec na opcje 3M ATM 400.EUR. Strategie Risk Reversal lekko niżej, gdyż spot utrzymał poziom 1.36.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupuj na spadkach do 1150, cel 1160. Stop-loss poniżej 1147.
SREBRO: Kupuj przełamanie 18.50, cel 18.70. Stop-loss poniżej 18.40.
ROPA (CLK0): Kupuj na spadkach w kierunku 85.50, cel 87.00. Stop-loss poniżej 85.00.
Publikacje wyników spółek:
USA – publikacja po zamknięciu rynków - Google Inc. – EPS oczekiwany 6.615 Poprzedni EPS: 6.130
www.saxobank.pl
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
Sporo się dziś w nocy działo na rynkach. Od razu warto wspomnieć o publikacjach chińskich danych ekonomicznych, które, mimo że nie zadziwiły, wskazują na silne perspektywy wzrostu gospodarczego, co dla mnie jednak oznacza większe prawdopodobieństwo surowszych rezerw bankowych w Chinach. To taka chińska metoda na spokojne wyhamowanie gospodarki, która lada moment może się przegrzać. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 11,9% wobec oczekiwań rzędu 11,7%, co przełożyło się na wzrosty indeksów azjatyckich. Tym samym oczywiście kursy surowców również poszybowały w górę przy zwiększonym apetycie na ryzyko. Pallad zanotował wzrost do najwyższego poziomu od dwóch lat, podczas gdy złoto lekko przyhamowało, ale i tak utrzymuje się na dobrym poziomie. Ropa naftowa w dalszym ciągu jest podatna na znaczne wahania, jednak cały czas zwyżkuje. Dane napływające w nocy z Australii okazały się dość stabilne, nowozelandzki PMI był najlepszą publikacją. Niemniej jednak ruchy obu walut możemy zawdzięczać wzrostowej tendencji surowców. AUDUSD zbliża się do nowych poziomów maksymalnych.
Z innej beczki, krajowy wskaźnik zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii wypadł nieźle... ale to już raczej spowodowane jest tym, że rynek odbiera zwycięstwo partii Konserwatywnej w wyborach 6 maja jako rzecz pozytywną dla GBPUSD. Dlatego też, biorąc pod uwagę ich 9-punktową przewagę w sondażach, funt odnotował w nocy dalsze zwyżki, w dużej mierze wspomagany przez EURGBP, która to dołowała.
Beżowa Księga Fedu oraz oświadczenie Bernanke nie przyniosły nic nowego, retoryka i tendencje pozostają bez zmian...
Dziś nie mamy wielu publikacji danych, jedynie raport Google na temat zysków. Patrząc na crossy, moja perspektywa jest nieco zamglona, ale o to co sądzę:
GBPUSD: wygląda pozytywnie; 1,55650/80 to w dalszym ciągu poziom kluczowy, który najprawdopodobniej stanowić będzie dzisiaj opór. Sprzedaję zwyżki i czekam na spadek do 1,5465, a potem 1,5375.
EURUSD: 1,3670 to cały czas cel u góry dla gry w zakresie (ewentualnie 1,3710/20). Widzimy dzisiaj przyjmowane dobre oferty kupna w okolicy 1,3600 oraz słabe stopy poniżej 1,3590, co przełoży się na szybki ruch w dół jeżeli para tam dotrze. Ogólnie wolę nie angażować się w tę parę.
USDJPY: Kolejna para zamknięta w zakresie. Kluczem wydaje się być 93,80/94,30. Od dołu, przełamanie 92,80 może stanowić potwierdzenie dalszych spadków.
AUDUSD: Nadal wyprzedaję obecną zwyżkę z powodów, które przedstawiłem wczoraj. W tradingu śróddziennym utrzymamy się w wąskim zakresie 0,9330/0,9280. Wolę AUD/JPY, gdzie rozglądam się za bardziej strategiczną sprzedażą w ciągu następnych kilku dni.
CHFJPY: Nic tu się dziś właściwie nie dzieje, ale zdecydowanie warto przyjrzeć się tej parze, gdyż odnotowuje ona znaczne wzrosty z niedawnego dołka... Będę Was informował o przebiegu wydarzeń.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Sporo się dziś w nocy działo na rynkach. Od razu warto wspomnieć o publikacjach chińskich danych ekonomicznych, które, mimo że nie zadziwiły, wskazują na silne perspektywy wzrostu gospodarczego, co dla mnie jednak oznacza większe prawdopodobieństwo surowszych rezerw bankowych w Chinach. To taka chińska metoda na spokojne wyhamowanie gospodarki, która lada moment może się przegrzać. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 11,9% wobec oczekiwań rzędu 11,7%, co przełożyło się na wzrosty indeksów azjatyckich. Tym samym oczywiście kursy surowców również poszybowały w górę przy zwiększonym apetycie na ryzyko. Pallad zanotował wzrost do najwyższego poziomu od dwóch lat, podczas gdy złoto lekko przyhamowało, ale i tak utrzymuje się na dobrym poziomie. Ropa naftowa w dalszym ciągu jest podatna na znaczne wahania, jednak cały czas zwyżkuje. Dane napływające w nocy z Australii okazały się dość stabilne, nowozelandzki PMI był najlepszą publikacją. Niemniej jednak ruchy obu walut możemy zawdzięczać wzrostowej tendencji surowców. AUDUSD zbliża się do nowych poziomów maksymalnych.
Z innej beczki, krajowy wskaźnik zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii wypadł nieźle... ale to już raczej spowodowane jest tym, że rynek odbiera zwycięstwo partii Konserwatywnej w wyborach 6 maja jako rzecz pozytywną dla GBPUSD. Dlatego też, biorąc pod uwagę ich 9-punktową przewagę w sondażach, funt odnotował w nocy dalsze zwyżki, w dużej mierze wspomagany przez EURGBP, która to dołowała.
Beżowa Księga Fedu oraz oświadczenie Bernanke nie przyniosły nic nowego, retoryka i tendencje pozostają bez zmian...
Dziś nie mamy wielu publikacji danych, jedynie raport Google na temat zysków. Patrząc na crossy, moja perspektywa jest nieco zamglona, ale o to co sądzę:
GBPUSD: wygląda pozytywnie; 1,55650/80 to w dalszym ciągu poziom kluczowy, który najprawdopodobniej stanowić będzie dzisiaj opór. Sprzedaję zwyżki i czekam na spadek do 1,5465, a potem 1,5375.
EURUSD: 1,3670 to cały czas cel u góry dla gry w zakresie (ewentualnie 1,3710/20). Widzimy dzisiaj przyjmowane dobre oferty kupna w okolicy 1,3600 oraz słabe stopy poniżej 1,3590, co przełoży się na szybki ruch w dół jeżeli para tam dotrze. Ogólnie wolę nie angażować się w tę parę.
USDJPY: Kolejna para zamknięta w zakresie. Kluczem wydaje się być 93,80/94,30. Od dołu, przełamanie 92,80 może stanowić potwierdzenie dalszych spadków.
AUDUSD: Nadal wyprzedaję obecną zwyżkę z powodów, które przedstawiłem wczoraj. W tradingu śróddziennym utrzymamy się w wąskim zakresie 0,9330/0,9280. Wolę AUD/JPY, gdzie rozglądam się za bardziej strategiczną sprzedażą w ciągu następnych kilku dni.
CHFJPY: Nic tu się dziś właściwie nie dzieje, ale zdecydowanie warto przyjrzeć się tej parze, gdyż odnotowuje ona znaczne wzrosty z niedawnego dołka... Będę Was informował o przebiegu wydarzeń.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
środa, 14 kwietnia 2010
Intel zaskakuje rynek
Opracował Paweł Kalinowski
Tygodniowy raport o zaufaniu konsumentów powrócił do „normalnych” poziomów (-47) po wcześniejszym -43. Dzisiejszy raport o sprzedaży detalicznej prawdopodobnie pokaże zupełnie inny obraz konsumenta. Oczekujemy mocnych wyników wspomaganych przez sprzedaż Wielkanocną.
Intel zaskoczył rynek bardzo solidnym raportem, który pokazał 44% wzrostu przychodów rok do roku oraz 258% wzrostu wskaźnika EPS. Sprzedaż była prawie 5% powyżej oczekiwań podczas gdy EPS 13% lepiej niż konsensus rynkowy. Aktualnym tematem, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, wydaje się być cykl inwestycyjny nabierający rozpędu.
Rynki oczekują dzisiaj publikacji wskaźnika cen produktów i usług, dynamiki zapasów ze Stanów Zjednoczonych oraz wskaźnika produkcji przemysłowej w strefie EURO.
Publikacje Makroekonomiczne
USA - 14:30 polskiego czasu - Wskaźnik cen produktów i usług/Inflacja bazowa miesiąc-do-miesiąca Saxo Bank: 0.2%/0.0%, Konsensus: 0.1%/0.1%, Wcześniej 0.0%/0.1%
USA - 14:30 polskiego czasu - Sprzedaż detaliczna/bez sprzedaży samochodów miesiąc-do-miesiąca (MARZEC) Saxo Bank: 1.4%/0.7%, Konsensus: 1.2%/0.5%, Wcześniej: 0.3%/0.8%
USA - 16:00 polskiego czasu - Dynamika zapasów (Miesiąc-do-miesiąca) (LUTY) Saxo Bank: 0.4%, Konsensus: 0.4%, Wcześniej: 0.0%
Indeksy
DAX: Kupuj na przełamaniu 6249, cel 6283. Stop-loss poniżej 6235.
FTSE: Kupuj na przełamaniu 5775, cel 5802. Stop-loss poniżej 5763.
S&P500: Kupuj na przełamaniu 1200, cel 1207. Stop-loss poniżej 1197.
Waluty
EURUSD: Preferujemy kupno na spadkach do 1.3620 w kierunku ponownego testu 1.3690. Stop/Odwrócenie pozycji poniżej 1.3590 z celem 1.35.
USDJPY: Oczekujemy trendu bocznego 93-93.40. Szansa na wybicie górą do 93.85.
EURJPY: 127.50-00 wygląda na silny opór. Prawdopodobnie w trendzie bocznym między 126-127.50.
GBPUSD: Przełamanie 1.5450 może prowadzić do wzrostów do 1.5575, jeśli utrzyma się powyżej wsparcia na 1.5350.
AUDUSD: Dotarł do oporu na poziomie 0.9325. Prawdopodobnie pozostaniemy w przedziale 0.9250-9330.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupuj przełamanie 1159, cel 1164. Stop-loss poniżej 1156.50.
SREBRO: Kupuj przełamanie 18.36, cel 18.44. Stop loss poniżej 18.32.
ROPA (CLK0): Kupuj przełamanie 84.50, cel 84.93. Stop-loss poniżej 84.30.
www.saxobank.pl
Tygodniowy raport o zaufaniu konsumentów powrócił do „normalnych” poziomów (-47) po wcześniejszym -43. Dzisiejszy raport o sprzedaży detalicznej prawdopodobnie pokaże zupełnie inny obraz konsumenta. Oczekujemy mocnych wyników wspomaganych przez sprzedaż Wielkanocną.
Intel zaskoczył rynek bardzo solidnym raportem, który pokazał 44% wzrostu przychodów rok do roku oraz 258% wzrostu wskaźnika EPS. Sprzedaż była prawie 5% powyżej oczekiwań podczas gdy EPS 13% lepiej niż konsensus rynkowy. Aktualnym tematem, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, wydaje się być cykl inwestycyjny nabierający rozpędu.
Rynki oczekują dzisiaj publikacji wskaźnika cen produktów i usług, dynamiki zapasów ze Stanów Zjednoczonych oraz wskaźnika produkcji przemysłowej w strefie EURO.
Publikacje Makroekonomiczne
USA - 14:30 polskiego czasu - Wskaźnik cen produktów i usług/Inflacja bazowa miesiąc-do-miesiąca Saxo Bank: 0.2%/0.0%, Konsensus: 0.1%/0.1%, Wcześniej 0.0%/0.1%
USA - 14:30 polskiego czasu - Sprzedaż detaliczna/bez sprzedaży samochodów miesiąc-do-miesiąca (MARZEC) Saxo Bank: 1.4%/0.7%, Konsensus: 1.2%/0.5%, Wcześniej: 0.3%/0.8%
USA - 16:00 polskiego czasu - Dynamika zapasów (Miesiąc-do-miesiąca) (LUTY) Saxo Bank: 0.4%, Konsensus: 0.4%, Wcześniej: 0.0%
Indeksy
DAX: Kupuj na przełamaniu 6249, cel 6283. Stop-loss poniżej 6235.
FTSE: Kupuj na przełamaniu 5775, cel 5802. Stop-loss poniżej 5763.
S&P500: Kupuj na przełamaniu 1200, cel 1207. Stop-loss poniżej 1197.
Waluty
EURUSD: Preferujemy kupno na spadkach do 1.3620 w kierunku ponownego testu 1.3690. Stop/Odwrócenie pozycji poniżej 1.3590 z celem 1.35.
USDJPY: Oczekujemy trendu bocznego 93-93.40. Szansa na wybicie górą do 93.85.
EURJPY: 127.50-00 wygląda na silny opór. Prawdopodobnie w trendzie bocznym między 126-127.50.
GBPUSD: Przełamanie 1.5450 może prowadzić do wzrostów do 1.5575, jeśli utrzyma się powyżej wsparcia na 1.5350.
AUDUSD: Dotarł do oporu na poziomie 0.9325. Prawdopodobnie pozostaniemy w przedziale 0.9250-9330.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupuj przełamanie 1159, cel 1164. Stop-loss poniżej 1156.50.
SREBRO: Kupuj przełamanie 18.36, cel 18.44. Stop loss poniżej 18.32.
ROPA (CLK0): Kupuj przełamanie 84.50, cel 84.93. Stop-loss poniżej 84.30.
www.saxobank.pl
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Posty
