Dzień dobry,
Dzisiaj mamy stosunkowo spokojny dzień przy braku konkretnych danych, co praktycznie oznacza brak jakichkolwiek ryzykownych wydarzeń z wyjątkiem danych dotyczących dynamiki sprzedaży domów na amerykańskim rynku wtórnym. A więc co to oznacza dla rynku, który był dość mocno pomiatany pod koniec zeszłego tygodnia?
W skrócie, będziemy świadkami wzmożonej awersji do ryzyka oraz niewielkich przepływów na wszystkich rynkach. Na sytuację tą złożyły się oczywiście proponowane przez Prezydenta Obamę reformy bankowe, niepewność (aczkolwiek opadająca) dotycząca reelekcji Bernanke oraz pogłoski na temat rozpoczęcia przez chiński rząd nowego cyklu zaostrzenia polityki gospodarczej. W dłuższej perspektywie wydaje mi się, że czynniki te przeminą w nadchodzących tygodniach i cała ta sytuacja okaże się jedynie niewielką przeszkodą na drodze do dalszych wzrostów. W najgorszym razie plany Obamy będą bardzo rozwodnioną wersją pierwotnych pomysłów, Bernanke dostanie kolejną szansę naprawy obolałej gospodarki a Chiny zdołają przeprowadzić zacieśnienie polityki gospodarczej bez ukazywania pęknięć w tej rosnącej bańce funduszy.
Jako że dzisiaj będziemy mieli raczej cichy dzień, przyjrzę się następującym parom:
GBPUSD: Nadal pozostaję niedźwiedziem wobec tej pary i widzę, że sytuacja się powoli odwraca. Jedyna dobra wiadomość dla funta brytyjskiego to para EURGBP, która aktualnie zmaga się z problemami. Jednakże uważam, iż zwyżki w okolice 1,6190/6200 (to jest, jeżeli 1,6150/60 zostanie przełamane) powinny być wyprzedawane i jak już 1,6080 zostanie przełamane w dół będzie to znak, że dalsze spadki są nieuniknione.
EURUSD: Dokładnie jak powyżej, nadal jestem negatywnie nastawiony w stosunku do tej pary, aczkolwiek szczerze mówiąc jestem mniej pewny siebie jeżeli chodzi o dalsze spadki. 1,4210/30 to kluczowy poziom wsparcia podczas gdy 1,4250/60 to strategiczny opór, który potwierdza, że pozostajemy w trendzie spadkowym. Ponowna próba i przełamanie 1,4090 jest konieczna, abym poczuł się bardziej komfortowo myśląc o moim średnim celu w okolicy 1,3900.
USDJPY: Sytuacja przedstawia się tutaj dość ciekawie. Rynek chce dalszych spadków (z uwagi na oczywistą awersję do ryzyka) podczas gdy przesłanki natury technicznej wykazują nieco inną postać rzeczy. Gdzie ja to widzę? Po prostu, w najbliższym czasie widzę 90,70/80 jako znaczący poziom oporu a 89,80/70 wygląda na poziom, który może być łatwo przełamany w dół. Niektórzy twierdzą, iż przełamanie tego poziomu otwiera drogę do testu 85, ale osobiście uważam, że to zbyt daleko posunięte gdybania w obecnym klimacie.
AUDUSD: Nadal jestem niedźwiedziem w obliczu nadchodzącego posiedzenia RBA drugiego lutego. Uważam, że 0,8900/90 utworzy solidną podstawę podczas gdy góra będzie ograniczona na poziomie 0,9135/50.
USDCAD: Oczekuję wzrostów i mój aktualny cel to 1,0625/30. Spadki do 1,0470 to dobra okazja na otwieranie długich pozycji.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
poniedziałek, 25 stycznia 2010
środa, 20 stycznia 2010
Nowe minima na EURUSD, już poniżej 1.42…
Opracował Piotr Wilczyński
Nowe minima na EURUSD, już poniżej 1.42…
Citigroub slabiej, IBM lepiej niż oczekiwano…. SP&500 ponownie w okolicach 1150.
W dniu dzisiejszym Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley.
Słabiutki odczyt indeksu ABC: minus 49, również indeks rynku nieruchomości na siedmiomiesięcznym minimum, co może mieć przełożenie na dzisiejsze dane.
MFW Strauss Kahn – wzrost gospodarczy na świecie będzie szybszy niż przewidywane 3%, problem Grecji jest poważny, jednak nie na tyle, aby mógł podzielić UE, chinńska waluta jest niedowartościowana.
Dane dotyczące inflacji CPI w Nowej Zelandii niższe od oczekiwań, dolar nowozelandzki w dół.
BOC – stopy procentowe bez zmian, gołębi ton.
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu, Stopa bezrobocia, rynek oczekuje 8%
UK 10:30 polskiego czasu, raport z ostatniego posiedzenia BOE
USA 14:30 polskiego czasu, Inflacja PPI i Inflacja PPI bazowa, rynek oczekuje 0%/0.1%
( Saxo Bank -0.1%/0.1% )
USA 14:30 polskiego czasu, Pozwolenia na budowę + rozpoczęte budowy
Indeksy
W dniu dzisiejszym Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley przed rozpoczęciem sesji.
DAX: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 56000, cel 5940. Stop powyżej 6030.
FTSE: Sprzedaj na przełamaniu 5490, cel 5452. Stop powyżej 5505.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1155, cel 1145. Stop powyżej 1158.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmienność w cenie podczas azjatyckiej sesji, gdy cena na spocie spadła poniżej 1.42. 1M na poziomie 10.5 wciąż kupowany. 10.2 podczas zamknięcia NY.
USDJPY: Zmienność z najbliższymi datami wygaśnięcia była sprzedawana ze względu na niewielkie zmiany na spocie.
Waluty
EURUSD: 1.4250 jako opór w chwili obecnej. Sprzedaj na wzrostach, cel 1.4055, stop powyżej 1.4330.
USDJPY: Kupno na dołkach w okolicach 91, cel 92. Stop Loss poniżej 90.70
EURJPY: Sprzedawaj wzrosty w okolice 130, cel 128.80, stop powyżej 130.50.
GBPUSD: Sprzedaż w okolicach 1.6345, stop powyżej 1.6385, cel 1.6240.
AUDUSD: Wzrosty powinny napotkać na podaż w okolicach 0.92. Celem poziom 0.9080, stop powyżej 0.9250.
EURPLN – opór 4.0565, 4.0665/75, 4.0835. Wsparcie 4.0000 psychologiczne, 3.9715, 3.9377. Przełamanie 4.0330 ( dołek z grudnia 2009 ) otworzyło drogę do ewentualnych spadków w kierunku 3.8835. Byki mogą spodziewać się większej podaży w okolicach 4.1280
USDPLN – opór 2.8305, 2.8806, 2.8900. Wsparcie 2.7700, 2.7365, 2.7175. Przełamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presją i otworzy drogę do spadków w kierunku 2.6960. Dopóki pozostajemy powyżej tych poziomów, większe szanse wciąż po stronie byków.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Sprzedaj na wzroście do 1135/38, cel 1125, stop loss powyżej 1143.
SREBRO: Sprzedaj na wzroscie w kierunku 18.70, cel 18.40. Stop Loss powyżej 18.85
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 78.90, cel 77.75. Stop powyżej 79.50
Nowe minima na EURUSD, już poniżej 1.42…
Citigroub slabiej, IBM lepiej niż oczekiwano…. SP&500 ponownie w okolicach 1150.
W dniu dzisiejszym Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley.
Słabiutki odczyt indeksu ABC: minus 49, również indeks rynku nieruchomości na siedmiomiesięcznym minimum, co może mieć przełożenie na dzisiejsze dane.
MFW Strauss Kahn – wzrost gospodarczy na świecie będzie szybszy niż przewidywane 3%, problem Grecji jest poważny, jednak nie na tyle, aby mógł podzielić UE, chinńska waluta jest niedowartościowana.
Dane dotyczące inflacji CPI w Nowej Zelandii niższe od oczekiwań, dolar nowozelandzki w dół.
BOC – stopy procentowe bez zmian, gołębi ton.
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu, Stopa bezrobocia, rynek oczekuje 8%
UK 10:30 polskiego czasu, raport z ostatniego posiedzenia BOE
USA 14:30 polskiego czasu, Inflacja PPI i Inflacja PPI bazowa, rynek oczekuje 0%/0.1%
( Saxo Bank -0.1%/0.1% )
USA 14:30 polskiego czasu, Pozwolenia na budowę + rozpoczęte budowy
Indeksy
W dniu dzisiejszym Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley przed rozpoczęciem sesji.
DAX: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 56000, cel 5940. Stop powyżej 6030.
FTSE: Sprzedaj na przełamaniu 5490, cel 5452. Stop powyżej 5505.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1155, cel 1145. Stop powyżej 1158.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmienność w cenie podczas azjatyckiej sesji, gdy cena na spocie spadła poniżej 1.42. 1M na poziomie 10.5 wciąż kupowany. 10.2 podczas zamknięcia NY.
USDJPY: Zmienność z najbliższymi datami wygaśnięcia była sprzedawana ze względu na niewielkie zmiany na spocie.
Waluty
EURUSD: 1.4250 jako opór w chwili obecnej. Sprzedaj na wzrostach, cel 1.4055, stop powyżej 1.4330.
USDJPY: Kupno na dołkach w okolicach 91, cel 92. Stop Loss poniżej 90.70
EURJPY: Sprzedawaj wzrosty w okolice 130, cel 128.80, stop powyżej 130.50.
GBPUSD: Sprzedaż w okolicach 1.6345, stop powyżej 1.6385, cel 1.6240.
AUDUSD: Wzrosty powinny napotkać na podaż w okolicach 0.92. Celem poziom 0.9080, stop powyżej 0.9250.
EURPLN – opór 4.0565, 4.0665/75, 4.0835. Wsparcie 4.0000 psychologiczne, 3.9715, 3.9377. Przełamanie 4.0330 ( dołek z grudnia 2009 ) otworzyło drogę do ewentualnych spadków w kierunku 3.8835. Byki mogą spodziewać się większej podaży w okolicach 4.1280
USDPLN – opór 2.8305, 2.8806, 2.8900. Wsparcie 2.7700, 2.7365, 2.7175. Przełamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presją i otworzy drogę do spadków w kierunku 2.6960. Dopóki pozostajemy powyżej tych poziomów, większe szanse wciąż po stronie byków.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Sprzedaj na wzroście do 1135/38, cel 1125, stop loss powyżej 1143.
SREBRO: Sprzedaj na wzroscie w kierunku 18.70, cel 18.40. Stop Loss powyżej 18.85
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 78.90, cel 77.75. Stop powyżej 79.50
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
A więc w końcu euforia związana z mocniejszą GBPUSD się uspokoiła i wróciliśmy do rzeczywistości. Patrząc na kluczowe czynniki wspomniane wczoraj:
- Dane CPI – zbyt napompowane z uwagi na wyższy VAT oraz grudniowe ceny benzyny
- Kraft w końcu kupił Cadbury’s
- Goldman Sachs piszą swoją własną książkę na temat dalszych wzrostów GBPUSD
- BOE przy 3 różnych okazjach sugeruje, że wzrost gospodarczy spadnie w nadchodzących latach; czy muszę przypominać raport na temat inflacji sprzed dwóch miesięcy…
- Aha, i czy wspominałem już o tym, że Wielka Brytania jest w dołku z uwagi na rok wyborczy… nie ufać politykom!
Jeżeli jeszcze jesteście nie przekonani co do słabszego funta, sądzę, że już nic się nie da z Wami zrobić. Dziś rano w Wielkiej Brytanii mamy protokół z posiedzenia BOE oraz poziom stopy bezrobocia – obie te dane powinny przyczynić się do powyższej perspektywy co pozwala mi sądzić, że 1,6250 zostanie przełamany z pierwszym celem na poziomie 1,6180.
Patrząc dalej mamy duży wzrost dolara począwszy od EURUSD, która przełamała stare bariery na poziomie 1,4200 i spowodowała obronę opcyjną aż do najniższego poziomu sesji, czyli 1,4166. Dziś para ta odnotowała krótką poprawę, ale jak zwykle uważam, że jest to tymczasowe, nie wykluczając próby zdobycia 1,4230/50, w którym to punkcie jestem zdecydowanie po stronie sprzedających oczekując na osiągnięcie 1,3900 w najbliższych dniach.
AUDUSD również odnotowała podobne spadki w nocy; otworzyłem pozycję na poziomie 0,9290 z celem 0,9115. Zamykając sesję poniżej przełamanego supportu na 0,9170, kierunek spadkowy się potwierdził, przynajmniej na chwilę obecną. Kolejna spadająca waluta ‘towarowa’ to dolar kanadyjski, lecz głównie wobec zielonego, po wczorajszych gołębich komentarzach Carney’a z Banku Centralnego Kanady. Po zamknięciu sesji powyżej 1,0320, oczekuję w najbliższych dniach testu 1,0420/30, co wyznacza dużo poważniejszy poziom oporu; dla posiadaczy długich pozycji zalecam utrzymanie ich albowiem stosunek ryzyka do zysku w sytuacji, gdy ktoś kupił tą parę w dołku (w okolicy 1,0250) ulega poprawie z dnia na dzień. Uważajcie na kanadyjskie dane CPI, które mogą wyznaczyć dalszy kierunek, jednak miejcie się na baczności wobec mieszanych sygnałów z rynku, który nie może się zdecydować, w którym kierunku ma iść.
Z pozostałych danych, mamy dzisiaj amerykańskie dane na temat rozpoczęcia budowy nowych domów oraz PPI, które mogą wywołać niewielkie zamieszanie na rynku. Poza tym, co niezwykle interesujące, wybór Republikanina Tedd’a Kennedy’ego do senatu został odebrany jako pozytywna wiadomość (nadal nie mogę tego pojąć). W końcu oznacza to, że Demokraci mogą stracić absolutną przewagę w senacie i niedawno ogłoszona ustawa Obamy o zdrowiu może zostać odrzucona; nie mam pojęcia jak to się przekłada na mocniejszego dolara. Uważam, że należy obserwować DXY (indeks dolara), ażeby lepiej zrozumieć kierunek USD na najbliższe dni.
No i na koniec USDJPY…. Nadal jestem zdania, że ta para ma dalsze wzrosty przed sobą i że dołki stanowią dobre miejsce do otwierania długich pozycji. Jednak dopóki nie przełamiemy 91,30, korekty mogą dotknąć nawet 90,30, więc raczej otwierajcie długie pozycje strategicznie niż na chybił-trafił.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
Dzień dobry,
A więc w końcu euforia związana z mocniejszą GBPUSD się uspokoiła i wróciliśmy do rzeczywistości. Patrząc na kluczowe czynniki wspomniane wczoraj:
- Dane CPI – zbyt napompowane z uwagi na wyższy VAT oraz grudniowe ceny benzyny
- Kraft w końcu kupił Cadbury’s
- Goldman Sachs piszą swoją własną książkę na temat dalszych wzrostów GBPUSD
- BOE przy 3 różnych okazjach sugeruje, że wzrost gospodarczy spadnie w nadchodzących latach; czy muszę przypominać raport na temat inflacji sprzed dwóch miesięcy…
- Aha, i czy wspominałem już o tym, że Wielka Brytania jest w dołku z uwagi na rok wyborczy… nie ufać politykom!
Jeżeli jeszcze jesteście nie przekonani co do słabszego funta, sądzę, że już nic się nie da z Wami zrobić. Dziś rano w Wielkiej Brytanii mamy protokół z posiedzenia BOE oraz poziom stopy bezrobocia – obie te dane powinny przyczynić się do powyższej perspektywy co pozwala mi sądzić, że 1,6250 zostanie przełamany z pierwszym celem na poziomie 1,6180.
Patrząc dalej mamy duży wzrost dolara począwszy od EURUSD, która przełamała stare bariery na poziomie 1,4200 i spowodowała obronę opcyjną aż do najniższego poziomu sesji, czyli 1,4166. Dziś para ta odnotowała krótką poprawę, ale jak zwykle uważam, że jest to tymczasowe, nie wykluczając próby zdobycia 1,4230/50, w którym to punkcie jestem zdecydowanie po stronie sprzedających oczekując na osiągnięcie 1,3900 w najbliższych dniach.
AUDUSD również odnotowała podobne spadki w nocy; otworzyłem pozycję na poziomie 0,9290 z celem 0,9115. Zamykając sesję poniżej przełamanego supportu na 0,9170, kierunek spadkowy się potwierdził, przynajmniej na chwilę obecną. Kolejna spadająca waluta ‘towarowa’ to dolar kanadyjski, lecz głównie wobec zielonego, po wczorajszych gołębich komentarzach Carney’a z Banku Centralnego Kanady. Po zamknięciu sesji powyżej 1,0320, oczekuję w najbliższych dniach testu 1,0420/30, co wyznacza dużo poważniejszy poziom oporu; dla posiadaczy długich pozycji zalecam utrzymanie ich albowiem stosunek ryzyka do zysku w sytuacji, gdy ktoś kupił tą parę w dołku (w okolicy 1,0250) ulega poprawie z dnia na dzień. Uważajcie na kanadyjskie dane CPI, które mogą wyznaczyć dalszy kierunek, jednak miejcie się na baczności wobec mieszanych sygnałów z rynku, który nie może się zdecydować, w którym kierunku ma iść.
Z pozostałych danych, mamy dzisiaj amerykańskie dane na temat rozpoczęcia budowy nowych domów oraz PPI, które mogą wywołać niewielkie zamieszanie na rynku. Poza tym, co niezwykle interesujące, wybór Republikanina Tedd’a Kennedy’ego do senatu został odebrany jako pozytywna wiadomość (nadal nie mogę tego pojąć). W końcu oznacza to, że Demokraci mogą stracić absolutną przewagę w senacie i niedawno ogłoszona ustawa Obamy o zdrowiu może zostać odrzucona; nie mam pojęcia jak to się przekłada na mocniejszego dolara. Uważam, że należy obserwować DXY (indeks dolara), ażeby lepiej zrozumieć kierunek USD na najbliższe dni.
No i na koniec USDJPY…. Nadal jestem zdania, że ta para ma dalsze wzrosty przed sobą i że dołki stanowią dobre miejsce do otwierania długich pozycji. Jednak dopóki nie przełamiemy 91,30, korekty mogą dotknąć nawet 90,30, więc raczej otwierajcie długie pozycje strategicznie niż na chybił-trafił.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
A więc w końcu euforia związana z mocniejszą GBPUSD się uspokoiła i wróciliśmy do rzeczywistości. Patrząc na kluczowe czynniki wspomniane wczoraj:
- Dane CPI – zbyt napompowane z uwagi na wyższy VAT oraz grudniowe ceny benzyny
- Kraft w końcu kupił Cadbury’s
- Goldman Sachs piszą swoją własną książkę na temat dalszych wzrostów GBPUSD
- BOE przy 3 różnych okazjach sugeruje, że wzrost gospodarczy spadnie w nadchodzących latach; czy muszę przypominać raport na temat inflacji sprzed dwóch miesięcy…
- Aha, i czy wspominałem już o tym, że Wielka Brytania jest w dołku z uwagi na rok wyborczy… nie ufać politykom!
Jeżeli jeszcze jesteście nie przekonani co do słabszego funta, sądzę, że już nic się nie da z Wami zrobić. Dziś rano w Wielkiej Brytanii mamy protokół z posiedzenia BOE oraz poziom stopy bezrobocia – obie te dane powinny przyczynić się do powyższej perspektywy co pozwala mi sądzić, że 1,6250 zostanie przełamany z pierwszym celem na poziomie 1,6180.
Patrząc dalej mamy duży wzrost dolara począwszy od EURUSD, która przełamała stare bariery na poziomie 1,4200 i spowodowała obronę opcyjną aż do najniższego poziomu sesji, czyli 1,4166. Dziś para ta odnotowała krótką poprawę, ale jak zwykle uważam, że jest to tymczasowe, nie wykluczając próby zdobycia 1,4230/50, w którym to punkcie jestem zdecydowanie po stronie sprzedających oczekując na osiągnięcie 1,3900 w najbliższych dniach.
AUDUSD również odnotowała podobne spadki w nocy; otworzyłem pozycję na poziomie 0,9290 z celem 0,9115. Zamykając sesję poniżej przełamanego supportu na 0,9170, kierunek spadkowy się potwierdził, przynajmniej na chwilę obecną. Kolejna spadająca waluta ‘towarowa’ to dolar kanadyjski, lecz głównie wobec zielonego, po wczorajszych gołębich komentarzach Carney’a z Banku Centralnego Kanady. Po zamknięciu sesji powyżej 1,0320, oczekuję w najbliższych dniach testu 1,0420/30, co wyznacza dużo poważniejszy poziom oporu; dla posiadaczy długich pozycji zalecam utrzymanie ich albowiem stosunek ryzyka do zysku w sytuacji, gdy ktoś kupił tą parę w dołku (w okolicy 1,0250) ulega poprawie z dnia na dzień. Uważajcie na kanadyjskie dane CPI, które mogą wyznaczyć dalszy kierunek, jednak miejcie się na baczności wobec mieszanych sygnałów z rynku, który nie może się zdecydować, w którym kierunku ma iść.
Z pozostałych danych, mamy dzisiaj amerykańskie dane na temat rozpoczęcia budowy nowych domów oraz PPI, które mogą wywołać niewielkie zamieszanie na rynku. Poza tym, co niezwykle interesujące, wybór Republikanina Tedd’a Kennedy’ego do senatu został odebrany jako pozytywna wiadomość (nadal nie mogę tego pojąć). W końcu oznacza to, że Demokraci mogą stracić absolutną przewagę w senacie i niedawno ogłoszona ustawa Obamy o zdrowiu może zostać odrzucona; nie mam pojęcia jak to się przekłada na mocniejszego dolara. Uważam, że należy obserwować DXY (indeks dolara), ażeby lepiej zrozumieć kierunek USD na najbliższe dni.
No i na koniec USDJPY…. Nadal jestem zdania, że ta para ma dalsze wzrosty przed sobą i że dołki stanowią dobre miejsce do otwierania długich pozycji. Jednak dopóki nie przełamiemy 91,30, korekty mogą dotknąć nawet 90,30, więc raczej otwierajcie długie pozycje strategicznie niż na chybił-trafił.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
Dzień dobry,
A więc w końcu euforia związana z mocniejszą GBPUSD się uspokoiła i wróciliśmy do rzeczywistości. Patrząc na kluczowe czynniki wspomniane wczoraj:
- Dane CPI – zbyt napompowane z uwagi na wyższy VAT oraz grudniowe ceny benzyny
- Kraft w końcu kupił Cadbury’s
- Goldman Sachs piszą swoją własną książkę na temat dalszych wzrostów GBPUSD
- BOE przy 3 różnych okazjach sugeruje, że wzrost gospodarczy spadnie w nadchodzących latach; czy muszę przypominać raport na temat inflacji sprzed dwóch miesięcy…
- Aha, i czy wspominałem już o tym, że Wielka Brytania jest w dołku z uwagi na rok wyborczy… nie ufać politykom!
Jeżeli jeszcze jesteście nie przekonani co do słabszego funta, sądzę, że już nic się nie da z Wami zrobić. Dziś rano w Wielkiej Brytanii mamy protokół z posiedzenia BOE oraz poziom stopy bezrobocia – obie te dane powinny przyczynić się do powyższej perspektywy co pozwala mi sądzić, że 1,6250 zostanie przełamany z pierwszym celem na poziomie 1,6180.
Patrząc dalej mamy duży wzrost dolara począwszy od EURUSD, która przełamała stare bariery na poziomie 1,4200 i spowodowała obronę opcyjną aż do najniższego poziomu sesji, czyli 1,4166. Dziś para ta odnotowała krótką poprawę, ale jak zwykle uważam, że jest to tymczasowe, nie wykluczając próby zdobycia 1,4230/50, w którym to punkcie jestem zdecydowanie po stronie sprzedających oczekując na osiągnięcie 1,3900 w najbliższych dniach.
AUDUSD również odnotowała podobne spadki w nocy; otworzyłem pozycję na poziomie 0,9290 z celem 0,9115. Zamykając sesję poniżej przełamanego supportu na 0,9170, kierunek spadkowy się potwierdził, przynajmniej na chwilę obecną. Kolejna spadająca waluta ‘towarowa’ to dolar kanadyjski, lecz głównie wobec zielonego, po wczorajszych gołębich komentarzach Carney’a z Banku Centralnego Kanady. Po zamknięciu sesji powyżej 1,0320, oczekuję w najbliższych dniach testu 1,0420/30, co wyznacza dużo poważniejszy poziom oporu; dla posiadaczy długich pozycji zalecam utrzymanie ich albowiem stosunek ryzyka do zysku w sytuacji, gdy ktoś kupił tą parę w dołku (w okolicy 1,0250) ulega poprawie z dnia na dzień. Uważajcie na kanadyjskie dane CPI, które mogą wyznaczyć dalszy kierunek, jednak miejcie się na baczności wobec mieszanych sygnałów z rynku, który nie może się zdecydować, w którym kierunku ma iść.
Z pozostałych danych, mamy dzisiaj amerykańskie dane na temat rozpoczęcia budowy nowych domów oraz PPI, które mogą wywołać niewielkie zamieszanie na rynku. Poza tym, co niezwykle interesujące, wybór Republikanina Tedd’a Kennedy’ego do senatu został odebrany jako pozytywna wiadomość (nadal nie mogę tego pojąć). W końcu oznacza to, że Demokraci mogą stracić absolutną przewagę w senacie i niedawno ogłoszona ustawa Obamy o zdrowiu może zostać odrzucona; nie mam pojęcia jak to się przekłada na mocniejszego dolara. Uważam, że należy obserwować DXY (indeks dolara), ażeby lepiej zrozumieć kierunek USD na najbliższe dni.
No i na koniec USDJPY…. Nadal jestem zdania, że ta para ma dalsze wzrosty przed sobą i że dołki stanowią dobre miejsce do otwierania długich pozycji. Jednak dopóki nie przełamiemy 91,30, korekty mogą dotknąć nawet 90,30, więc raczej otwierajcie długie pozycje strategicznie niż na chybił-trafił.
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
wtorek, 19 stycznia 2010
Liderem wzrostow podczas azjatyckiej sesji (Cadbury-Kraft + artykul w Telegraph)
Opracowal Piotr Wilczynski
Liderem wzrostow podczas azjatyckiej sesji (Cadbury-Kraft + artykul w Telegraph)
IBM and Citi – jak wpłyną wyniki na rynkowy sentyment ?
EU Almunia – Odbudowa wzrostu wciąż nie jest zadawalajaca.
ECB Bini Smaghi: dlug I delewarowanie moga zawazyc na wzroscie.
Telegraph: szybszy wzrost gosp. UK niż innych krajow europejskich.
Cadbury – Kraft najprawdopodobniej dojdzie do przejecia, wartość 11.7 bln GBP.
Kanadyjski Min. Finansow – Kanada jeszcze nie wyszla na prosta, a podczas G/ chcemy zajac się zmianami na rynku walutowym, dostosowaniem chinskiej waluty
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu, CPI - Inflacja , rynek oczekuje 0,3% m/m i 2,6% r/r
EUR 11:00 polskiego czasu, ZEW z Niemiec, rynek oczekuje odczytu na poziomie 50
CAD 14:30 polskiego czasu, wskazniki wyprzedzajace, rynek oczekuje 1%
USA 15:00 polskiego czasu, Naplyw kapitalow dlugoterminowych, oczekiwania 30 mld USD
Indeksy
Wyniki Citigroup o 14:00 polskiego czasu oraz IBM o 22:15 polskiego czasu i CSX po sesji !
DAX: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5930, cel 5900. Stop powyzej 5942.
FTSE: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5500, cel 5467. Stop powyzej 5518.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1140, cel 1132. Stop powyzej 1143.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmiennosc bez zmian, niska płynność w dniu wczorajszym ze względu na wolny dzien w USA.
USDJPY: Najblizsze daty wygaśnięcia znajduja nabywcow, po przelamanie poziomu 90 można spodziewac się realizacji zyskow z krotkiej gammy .
AUDUSD: Od otwarcia gamma jest sprzedawana. Pierwszy tydzień lutego decyzja Banku Australii w sprawie stop % i NFP jako glowne czynniki majace wpływ.
Waluty
EURUSD: Preferowane krotkie pozycje z okolic 1.4420, cel 1.4350, stop loss powyzej 1.4455.
USDJPY: Szukamy miejsca do kupna na dolku w okolicach 90.25, cel 91.25. Stop ponizej 89.90.
EURJPY: Neutralnie 129.50 – 130.50
GBPUSD: Kupno na dolku w okolicach 1.6350, cel 1.6500. Stop ponizej 1.63.
AUDUSD: Powyzej 0.92 wciaz hanse na wzrosty w okolice 0.9325. Ponizej 0.92 mozliwe spadki w kierunku 0.9180 i 0.9130.
EURPLN – opor 4.0565, 4.0665/75, 4.0835. Wsparcie 4.0000 psychologiczne, 3.9715, 3.9377. Przelamanie 4.0330 ( dolek z grudnia 2009 )otworzylo droge do ewentualnych spadkow w kierunku 3.8835. Byki moga spodziewac sie wiekszej podazy w okolicach 4.1280
USDPLN – opor 2.8305, 2.8806, 2.8900. Wsparcie 2.7700, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960. Dopoki pozostajemy powyzej tych poziomow, wieksze szanse wciaz po stronie bykow.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedaj na wzroscie do 1139/40, cel 1125, stop loss powyzej 1147.
SREBRO: Sprzedaj na wzroscie w kierunku 18.70, cel 18.45. Stop Loss powyzej 18.85
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 78.75, cel 78. Stop powyzej 79.00
Liderem wzrostow podczas azjatyckiej sesji (Cadbury-Kraft + artykul w Telegraph)
IBM and Citi – jak wpłyną wyniki na rynkowy sentyment ?
EU Almunia – Odbudowa wzrostu wciąż nie jest zadawalajaca.
ECB Bini Smaghi: dlug I delewarowanie moga zawazyc na wzroscie.
Telegraph: szybszy wzrost gosp. UK niż innych krajow europejskich.
Cadbury – Kraft najprawdopodobniej dojdzie do przejecia, wartość 11.7 bln GBP.
Kanadyjski Min. Finansow – Kanada jeszcze nie wyszla na prosta, a podczas G/ chcemy zajac się zmianami na rynku walutowym, dostosowaniem chinskiej waluty
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu, CPI - Inflacja , rynek oczekuje 0,3% m/m i 2,6% r/r
EUR 11:00 polskiego czasu, ZEW z Niemiec, rynek oczekuje odczytu na poziomie 50
CAD 14:30 polskiego czasu, wskazniki wyprzedzajace, rynek oczekuje 1%
USA 15:00 polskiego czasu, Naplyw kapitalow dlugoterminowych, oczekiwania 30 mld USD
Indeksy
Wyniki Citigroup o 14:00 polskiego czasu oraz IBM o 22:15 polskiego czasu i CSX po sesji !
DAX: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5930, cel 5900. Stop powyzej 5942.
FTSE: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5500, cel 5467. Stop powyzej 5518.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1140, cel 1132. Stop powyzej 1143.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmiennosc bez zmian, niska płynność w dniu wczorajszym ze względu na wolny dzien w USA.
USDJPY: Najblizsze daty wygaśnięcia znajduja nabywcow, po przelamanie poziomu 90 można spodziewac się realizacji zyskow z krotkiej gammy .
AUDUSD: Od otwarcia gamma jest sprzedawana. Pierwszy tydzień lutego decyzja Banku Australii w sprawie stop % i NFP jako glowne czynniki majace wpływ.
Waluty
EURUSD: Preferowane krotkie pozycje z okolic 1.4420, cel 1.4350, stop loss powyzej 1.4455.
USDJPY: Szukamy miejsca do kupna na dolku w okolicach 90.25, cel 91.25. Stop ponizej 89.90.
EURJPY: Neutralnie 129.50 – 130.50
GBPUSD: Kupno na dolku w okolicach 1.6350, cel 1.6500. Stop ponizej 1.63.
AUDUSD: Powyzej 0.92 wciaz hanse na wzrosty w okolice 0.9325. Ponizej 0.92 mozliwe spadki w kierunku 0.9180 i 0.9130.
EURPLN – opor 4.0565, 4.0665/75, 4.0835. Wsparcie 4.0000 psychologiczne, 3.9715, 3.9377. Przelamanie 4.0330 ( dolek z grudnia 2009 )otworzylo droge do ewentualnych spadkow w kierunku 3.8835. Byki moga spodziewac sie wiekszej podazy w okolicach 4.1280
USDPLN – opor 2.8305, 2.8806, 2.8900. Wsparcie 2.7700, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960. Dopoki pozostajemy powyzej tych poziomow, wieksze szanse wciaz po stronie bykow.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedaj na wzroscie do 1139/40, cel 1125, stop loss powyzej 1147.
SREBRO: Sprzedaj na wzroscie w kierunku 18.70, cel 18.45. Stop Loss powyzej 18.85
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 78.75, cel 78. Stop powyzej 79.00
poniedziałek, 18 stycznia 2010
Ryzyko zostało zredukowane w piątek przed trzydniowym weekendem w Stanach Zjednoczonych. Słabe wyniki JPMorgan i gorszy niż oczekiwany Wskaźnik Zaufania Konsumentów, spowodował spadek rynków akcji o 1%.
Opracował Paweł Kalinowski
Ryzyko zostało zredukowane w piątek przed trzydniowym weekendem w Stanach Zjednoczonych. Słabe wyniki JPMorgan i gorszy niż oczekiwany Wskaźnik Zaufania Konsumentów, spowodował spadek rynków akcji o 1%.
W związku z Dniem Martina Luthera Kinga i brakiem interesujących publikacji w kalendarzu makroekonomicznym, jesteśmy nastawieni na spokojny dzień.
Wskaźnik JP Produkcji Przemysłowej wzrósł o 2.2% w Listopadzie zgodnie z najnowszymi szacunkami, gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych wykazało zdrowy wzrost o 3.2% Miesiąc-do-Miesiąca spowodowane przez silny impuls w produkcji dóbr.
Publikacje Makroekonomiczne
Szwajcaria 11:00 polskiego czasu Wskaźnik bezrobocia (GRUDZIEŃ) Konsensus: 5.8% Wcześniej: 5.3%
Kanada 15:30 polskiego czasu, Międzynarodowe Transakcje (LISTOPAD) Konsensus: 5.25 mld Wcześniej: 5.814 mld
Indeksy
DAX: Kupuj na okolicach 587, cel 5910. Stop loss poniżej 5862.
FTSE: Kupuj na przełamaniu 5495, cel 5520. Stop loss poniżej 5485.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmienność była kupowana w piątek dla odmiany i cała krzywa jest mocniejsza. Ruch na rynku spotowym z minimó w kierunku 1.44 powininen wywrzeć dalszy nacisk na Gammę.
USDJPY: Widzimy spore zainteresowanie w obu kierunkach, z poziomami wykonania powyżej i poniżej aktualnego kursu spot w środkowej części krzywej. Strategie Risk Reversal powinny pozostać mocno do czasu gdy rynek spotowy znajdzie się mocno ponad 9100.
AUDUSD: Zmienność słabsza w trakcie sesji azjatyckiej, w związku z rynkiem spotowym wspinającym się powoli wyżej. Zauważyliśmy zainteresowanie kupnem opcji z poziomem wykonania powyżej 9400 z datą wygaśnięcia w przedziale od 1 do 2 miesięcy. Gamma nadal jest sprzedawana w tym rejonie rynku spot.
Waluty
EURUSD: Sprzedawaj w okienku 1.4375-90 w kierunku potencjalnych spadkach do 1.4325. Stop loss powyżej 1.4430.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 90.70 w kierunku ponownego testu 91.25. Stop loss poniżej 90.40.
EURJPY: Oczekujemy konsolidacji pomiędzy 130.00 i 131.25 w dniu dzisiejszym.
GBPUSD: Oczekujemy, że wzrosty będą ograniczone do 1.6325 w kierunku spadków z powrotem do 1.6255. Stop loss powyżej 1.6365.
AUDUSD: Kupuj na spadkach do poziomu 0.9180 w kierunku odbicia przez 0.9225 z celem 0.9265. Stop loss poniżej 0.9150.
EURPLN – opor 4.0565, 4.0673, 4.0835. Wsparcie 4.0250, 4.0000, 3.9715. Przelamanie ponizej 4.0330 otwiera drogie w kierunku ponizej 4.000. Nizszy poziom maks na 4.1283 powinien w najblizszym czasie ograniczyc korekcyjne ozywienia.
USDPLN – opor 2.8201, 2.8305, 2.8806. Wsparcie 2.7698, 2.7365, 2.7175
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach do 1137 w kierunku ponownego testu 1125. Stop loss powyżej 1142.
SREBRO: Otwórz krótką pozycję tutaj (18.60) w kierunku potencjalnych spadków przez 18.35 z celem na 18.20. Stop loss powyżej 18.80.
ROPA (CLG0): Cel na 77.45 został zrealizowany. Oczekujemy konsolidacji pomiędzy 77.30-78.20.
Ryzyko zostało zredukowane w piątek przed trzydniowym weekendem w Stanach Zjednoczonych. Słabe wyniki JPMorgan i gorszy niż oczekiwany Wskaźnik Zaufania Konsumentów, spowodował spadek rynków akcji o 1%.
W związku z Dniem Martina Luthera Kinga i brakiem interesujących publikacji w kalendarzu makroekonomicznym, jesteśmy nastawieni na spokojny dzień.
Wskaźnik JP Produkcji Przemysłowej wzrósł o 2.2% w Listopadzie zgodnie z najnowszymi szacunkami, gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych wykazało zdrowy wzrost o 3.2% Miesiąc-do-Miesiąca spowodowane przez silny impuls w produkcji dóbr.
Publikacje Makroekonomiczne
Szwajcaria 11:00 polskiego czasu Wskaźnik bezrobocia (GRUDZIEŃ) Konsensus: 5.8% Wcześniej: 5.3%
Kanada 15:30 polskiego czasu, Międzynarodowe Transakcje (LISTOPAD) Konsensus: 5.25 mld Wcześniej: 5.814 mld
Indeksy
DAX: Kupuj na okolicach 587, cel 5910. Stop loss poniżej 5862.
FTSE: Kupuj na przełamaniu 5495, cel 5520. Stop loss poniżej 5485.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmienność była kupowana w piątek dla odmiany i cała krzywa jest mocniejsza. Ruch na rynku spotowym z minimó w kierunku 1.44 powininen wywrzeć dalszy nacisk na Gammę.
USDJPY: Widzimy spore zainteresowanie w obu kierunkach, z poziomami wykonania powyżej i poniżej aktualnego kursu spot w środkowej części krzywej. Strategie Risk Reversal powinny pozostać mocno do czasu gdy rynek spotowy znajdzie się mocno ponad 9100.
AUDUSD: Zmienność słabsza w trakcie sesji azjatyckiej, w związku z rynkiem spotowym wspinającym się powoli wyżej. Zauważyliśmy zainteresowanie kupnem opcji z poziomem wykonania powyżej 9400 z datą wygaśnięcia w przedziale od 1 do 2 miesięcy. Gamma nadal jest sprzedawana w tym rejonie rynku spot.
Waluty
EURUSD: Sprzedawaj w okienku 1.4375-90 w kierunku potencjalnych spadkach do 1.4325. Stop loss powyżej 1.4430.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 90.70 w kierunku ponownego testu 91.25. Stop loss poniżej 90.40.
EURJPY: Oczekujemy konsolidacji pomiędzy 130.00 i 131.25 w dniu dzisiejszym.
GBPUSD: Oczekujemy, że wzrosty będą ograniczone do 1.6325 w kierunku spadków z powrotem do 1.6255. Stop loss powyżej 1.6365.
AUDUSD: Kupuj na spadkach do poziomu 0.9180 w kierunku odbicia przez 0.9225 z celem 0.9265. Stop loss poniżej 0.9150.
EURPLN – opor 4.0565, 4.0673, 4.0835. Wsparcie 4.0250, 4.0000, 3.9715. Przelamanie ponizej 4.0330 otwiera drogie w kierunku ponizej 4.000. Nizszy poziom maks na 4.1283 powinien w najblizszym czasie ograniczyc korekcyjne ozywienia.
USDPLN – opor 2.8201, 2.8305, 2.8806. Wsparcie 2.7698, 2.7365, 2.7175
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach do 1137 w kierunku ponownego testu 1125. Stop loss powyżej 1142.
SREBRO: Otwórz krótką pozycję tutaj (18.60) w kierunku potencjalnych spadków przez 18.35 z celem na 18.20. Stop loss powyżej 18.80.
ROPA (CLG0): Cel na 77.45 został zrealizowany. Oczekujemy konsolidacji pomiędzy 77.30-78.20.
piątek, 15 stycznia 2010
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
Przepraszam za brak komentarza wczoraj, ale siły wyższe sprzysięgły się przeciwko mnie, przez co rano czułem się jak w piekle. Ale już jestem z powrotem i wszystko jest ze mną w porządku. Mam również do omówienia całkiem ciekawe wydarzenia rynkowe. Na przykład ruch w parze EURUSD zeszłej nocy, który spowodowany był pogłoskami na temat rezygnacji Kanclerz Merkel związanej z zaproponowanymi przez nią zmianami w opodatkowaniu. Okazały się one bezpodstawne, ale rynek jest bardzo niespokojny i niektóre słabe pozycje długie zostały łatwo wyczyszczone ze stop-lossami poniżej 1,4450 na drodze do 1,4410, najniższego poziomu tej nocy. Dzisiaj rano byliśmy świadkami wyczyszczenia kolejnych stopów poniżej 1,4395, docierając najdalej w okolice poziomu 1,4380, gdzie, co już staje się regułą, jeden z azjatyckich banków centralnych skutecznie blokuje dalsze spadki dla tej pary. Jak długo ta sytuacja będzie trwać oraz czy ów azjatycki bank centralny zgodzi się na sprowadzenie Euro do niższego poziomu – tego na razie nie wiemy. Dla pewności, pozostaję niedźwiedziem wobec tej pary i z każdym dniem jestem bardziej przekonany, że 1,4570 to nowe 1,5170. Od dołu mamy mocne wsparcie na poziomie 1,4250 co może być testowane na początku przyszłego tygodnia i sądzę, że najpóźniej za około tydzień zobaczymy 1,3900.
Również warte uwagi (chociażby dla ironii) są dane na temat przemysłu wytwórczego w Japonii, które były tak nieprawdopodobnie złe, że musiałem je przeczytać dwa razy, żeby móc w nie uwierzyć. Ironią tutaj oczywiście jest to, że jen odnotował wzrost w nocy a USDJPY testuje średnie wsparcie w okolicy 90,50/60. Spadki w okolice 90,30 są dobrą okazją do otwierania pozycji spekulacyjnych, jednak patrząc na nadchodzące dzisiaj dane z USA, sugeruję rozwagę.
Mówiąc o danych, najpierw mamy CPI oraz bilans handlowy dla strefy Euro, które mogą iść w jedną albo drugą stronę, ale stawiałbym na rozczarowanie, które może spowodować następny drastyczny ruch w dół dla EURUSD. Również na rynku amerykańskim mamy dużo danych, takich jak CPI, produkcja przemysłowa oraz wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. To nie jest dobry moment na trading na dolarze i doradzałbym przeczekanie aż do przyszłego tygodnia. Również wart uwagi jest raport JP Morgana na temat zysków, który może mieć tak samo duży negatywny wpływ jak inne dane na bieżący apetyt na ryzyko.
Jeżeli chodzi o główne pary, cały czas dużo się dzieje; wiele par znajduje się bardzo blisko kluczowych poziomów, z których mogą się zaraz wyłamać, chociaż, co interesujące, żadna para jeszcze się na to nie zdecydowała.
Patrząc po kolei:
AUDUSD: Wczoraj wysłałem strategię rekomendującą sprzedaż tej pary i oczywiście moja perspektywa nie zmieniła się przez noc. Pierwsza pozycja została otwarta na poziomie 0,9290 ale ja cały czas uważam, że ta para jest ciężka i zaczyna słabnąć, z niepokojem czekając na posiedzenie Centralnego Banku Australii drugiego lutego, które może dać potwierdzenie kierunku. Zwyżki do 0,9330/60 powinny być wyprzedawane, i nawet jeżeli uważacie to za odmienną lub głupią strategię, zachowanie tej pary jest po mojej stronie.
GBPUSD: Z góry wygląda jakby brała sterydy, ale jak już widzieliśmy kilkakrotnie przez ostatnie 12 miesięcy, że takie ruchy jak ten, który miał miejsce przez kilka minionych dni, nie są niczym szczególnym i są w większości spowodowane ruchami EURGBP a nie bezpośrednio GBPUSD, a już z całą pewnością nie są związane z fundamentami brytyjskiej gospodarki. W mojej opinii, 1,6380 jest ważnym punktem zwrotnym i czuję się komfortowo sprzedając na tym poziomie w oczekiwaniu na korekty do 1,6100. Ważne poziome (przynajmniej w ujęciu śróddziennym) to 1,6280 i 1,6250, przełamania i zamknięcia poniżej tych punktów na godzinnym lub nawet 4-godzinnym wykresie potwierdzają korektę. Dla tych którzy jeszcze nie mają pewności, pozostaję niedźwiedziem!
EURUSD: Na początku tygodnia myślałem, że będziemy mieli ostateczny wzrost powyżej 1,4570 do 1,4630, jednak tak się nie stało, i jak już pisałem wcześniej, 1,4570 to nowy 1,5170, który to poziom obserwowaliśmy na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Cały czas przewiduję dalsze spadki i sądzę, że w przeciągu 10 dni będziemy świadkami testu a następnie przełamania 1,4250 w kierunku 1,3900. Sugeruję sprzedawanie wzrostów , cały czas mając na uwadze DXY (indeks dolara).
CHFJPY: O tej parze nie piszę często, ale w tym tygodniu był to bardzo dobry trade z minimalną ekspozycją na zmienność. Sprzedawałem na poziomie 91,00 i powyżej i udało mi się doczekać celów na poziomie 88,50. Co interesujące, poziom ten (88,50) to najniższy poziom obecnego range’u i czułbym się równie komfortowo w najbliższym tygodniu otwierając krótkie pozycje powyżej 90,20/30 z celem 91,10/20. W dłuższej perspektywie nie jest niemożliwe osiągnięcie poziomu 87,50 ale to na pewno trochę potrwa, na teraz grajcie w bezpiecznym range’u i unikajcie gwałtownych wahań na tym noworocznym rynku.
USDCAD: Para ta zmierza w kierunku październikowego poziomu w okolicy 1,0210 i stamtąd będę otwierał nowe długie pozycje pamiętając jednak, że dopóki nie zobaczymy zmiany strukturalnej w ogólnej perspektywie, 1,0410/30 będzie przykrywką u góry. Posiedzenie BOC nie przyniesie podwyższenia oprocentowania ale słowa Carney’a mogą wywołać spadki w wartości kanadyjskiego dolara, dzięki czemu para ta odnotuje wzrost.
EURGBP: Para ta nadal zmierza na południe, głównie dzięki stałym przepływom związanym z działalnością M&A dotyczącą Cadbury’s. Podobnie do sytuacji z AUD, nie dałem się nabrać i czekam na utrzymanie się pary na poziomie 0,8800 tworząc solidne potrójne dno z dużym zapasem stopów poniżej. Góra jest tutaj kluczowa i wzrost powyżej poziomu 0,8880 otwiera drzwi do większego ruchu do 0,9030, gdzie moim zdaniem ta zwyżka zostanie zatrzymana.
EURJPY: Wypatrujcie 130,60, który z początku wytrzyma poważny ruch w dół, który dotknął wznoszącej się linii trendu. Dalsze spadki są możliwe ale raczej będą one płytkie i powinny służyć jako dobre miejsce do kupna w pobliżu 129,00, mając na celu 132,30. Ale, tak jak z USDJPY, uważajcie na zmienność, która często jest bardzo brzydka.
Jak zwykle mówię w piątek, nie rujnujcie sobie weekendu głupim trade’m!
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Przepraszam za brak komentarza wczoraj, ale siły wyższe sprzysięgły się przeciwko mnie, przez co rano czułem się jak w piekle. Ale już jestem z powrotem i wszystko jest ze mną w porządku. Mam również do omówienia całkiem ciekawe wydarzenia rynkowe. Na przykład ruch w parze EURUSD zeszłej nocy, który spowodowany był pogłoskami na temat rezygnacji Kanclerz Merkel związanej z zaproponowanymi przez nią zmianami w opodatkowaniu. Okazały się one bezpodstawne, ale rynek jest bardzo niespokojny i niektóre słabe pozycje długie zostały łatwo wyczyszczone ze stop-lossami poniżej 1,4450 na drodze do 1,4410, najniższego poziomu tej nocy. Dzisiaj rano byliśmy świadkami wyczyszczenia kolejnych stopów poniżej 1,4395, docierając najdalej w okolice poziomu 1,4380, gdzie, co już staje się regułą, jeden z azjatyckich banków centralnych skutecznie blokuje dalsze spadki dla tej pary. Jak długo ta sytuacja będzie trwać oraz czy ów azjatycki bank centralny zgodzi się na sprowadzenie Euro do niższego poziomu – tego na razie nie wiemy. Dla pewności, pozostaję niedźwiedziem wobec tej pary i z każdym dniem jestem bardziej przekonany, że 1,4570 to nowe 1,5170. Od dołu mamy mocne wsparcie na poziomie 1,4250 co może być testowane na początku przyszłego tygodnia i sądzę, że najpóźniej za około tydzień zobaczymy 1,3900.
Również warte uwagi (chociażby dla ironii) są dane na temat przemysłu wytwórczego w Japonii, które były tak nieprawdopodobnie złe, że musiałem je przeczytać dwa razy, żeby móc w nie uwierzyć. Ironią tutaj oczywiście jest to, że jen odnotował wzrost w nocy a USDJPY testuje średnie wsparcie w okolicy 90,50/60. Spadki w okolice 90,30 są dobrą okazją do otwierania pozycji spekulacyjnych, jednak patrząc na nadchodzące dzisiaj dane z USA, sugeruję rozwagę.
Mówiąc o danych, najpierw mamy CPI oraz bilans handlowy dla strefy Euro, które mogą iść w jedną albo drugą stronę, ale stawiałbym na rozczarowanie, które może spowodować następny drastyczny ruch w dół dla EURUSD. Również na rynku amerykańskim mamy dużo danych, takich jak CPI, produkcja przemysłowa oraz wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. To nie jest dobry moment na trading na dolarze i doradzałbym przeczekanie aż do przyszłego tygodnia. Również wart uwagi jest raport JP Morgana na temat zysków, który może mieć tak samo duży negatywny wpływ jak inne dane na bieżący apetyt na ryzyko.
Jeżeli chodzi o główne pary, cały czas dużo się dzieje; wiele par znajduje się bardzo blisko kluczowych poziomów, z których mogą się zaraz wyłamać, chociaż, co interesujące, żadna para jeszcze się na to nie zdecydowała.
Patrząc po kolei:
AUDUSD: Wczoraj wysłałem strategię rekomendującą sprzedaż tej pary i oczywiście moja perspektywa nie zmieniła się przez noc. Pierwsza pozycja została otwarta na poziomie 0,9290 ale ja cały czas uważam, że ta para jest ciężka i zaczyna słabnąć, z niepokojem czekając na posiedzenie Centralnego Banku Australii drugiego lutego, które może dać potwierdzenie kierunku. Zwyżki do 0,9330/60 powinny być wyprzedawane, i nawet jeżeli uważacie to za odmienną lub głupią strategię, zachowanie tej pary jest po mojej stronie.
GBPUSD: Z góry wygląda jakby brała sterydy, ale jak już widzieliśmy kilkakrotnie przez ostatnie 12 miesięcy, że takie ruchy jak ten, który miał miejsce przez kilka minionych dni, nie są niczym szczególnym i są w większości spowodowane ruchami EURGBP a nie bezpośrednio GBPUSD, a już z całą pewnością nie są związane z fundamentami brytyjskiej gospodarki. W mojej opinii, 1,6380 jest ważnym punktem zwrotnym i czuję się komfortowo sprzedając na tym poziomie w oczekiwaniu na korekty do 1,6100. Ważne poziome (przynajmniej w ujęciu śróddziennym) to 1,6280 i 1,6250, przełamania i zamknięcia poniżej tych punktów na godzinnym lub nawet 4-godzinnym wykresie potwierdzają korektę. Dla tych którzy jeszcze nie mają pewności, pozostaję niedźwiedziem!
EURUSD: Na początku tygodnia myślałem, że będziemy mieli ostateczny wzrost powyżej 1,4570 do 1,4630, jednak tak się nie stało, i jak już pisałem wcześniej, 1,4570 to nowy 1,5170, który to poziom obserwowaliśmy na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Cały czas przewiduję dalsze spadki i sądzę, że w przeciągu 10 dni będziemy świadkami testu a następnie przełamania 1,4250 w kierunku 1,3900. Sugeruję sprzedawanie wzrostów , cały czas mając na uwadze DXY (indeks dolara).
CHFJPY: O tej parze nie piszę często, ale w tym tygodniu był to bardzo dobry trade z minimalną ekspozycją na zmienność. Sprzedawałem na poziomie 91,00 i powyżej i udało mi się doczekać celów na poziomie 88,50. Co interesujące, poziom ten (88,50) to najniższy poziom obecnego range’u i czułbym się równie komfortowo w najbliższym tygodniu otwierając krótkie pozycje powyżej 90,20/30 z celem 91,10/20. W dłuższej perspektywie nie jest niemożliwe osiągnięcie poziomu 87,50 ale to na pewno trochę potrwa, na teraz grajcie w bezpiecznym range’u i unikajcie gwałtownych wahań na tym noworocznym rynku.
USDCAD: Para ta zmierza w kierunku październikowego poziomu w okolicy 1,0210 i stamtąd będę otwierał nowe długie pozycje pamiętając jednak, że dopóki nie zobaczymy zmiany strukturalnej w ogólnej perspektywie, 1,0410/30 będzie przykrywką u góry. Posiedzenie BOC nie przyniesie podwyższenia oprocentowania ale słowa Carney’a mogą wywołać spadki w wartości kanadyjskiego dolara, dzięki czemu para ta odnotuje wzrost.
EURGBP: Para ta nadal zmierza na południe, głównie dzięki stałym przepływom związanym z działalnością M&A dotyczącą Cadbury’s. Podobnie do sytuacji z AUD, nie dałem się nabrać i czekam na utrzymanie się pary na poziomie 0,8800 tworząc solidne potrójne dno z dużym zapasem stopów poniżej. Góra jest tutaj kluczowa i wzrost powyżej poziomu 0,8880 otwiera drzwi do większego ruchu do 0,9030, gdzie moim zdaniem ta zwyżka zostanie zatrzymana.
EURJPY: Wypatrujcie 130,60, który z początku wytrzyma poważny ruch w dół, który dotknął wznoszącej się linii trendu. Dalsze spadki są możliwe ale raczej będą one płytkie i powinny służyć jako dobre miejsce do kupna w pobliżu 129,00, mając na celu 132,30. Ale, tak jak z USDJPY, uważajcie na zmienność, która często jest bardzo brzydka.
Jak zwykle mówię w piątek, nie rujnujcie sobie weekendu głupim trade’m!
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler.
Plotki o rezygnacji Angeli Merkel podczas azjatyckiej sesji pociagnely kurs EUR w dol.
Opracowal Piotr Wilczynski
INTEL z łatwością pobil oczekiwania inwestorow dotyczące wynikow za 4 kwartal, nieoczekiwanie jednak , spolka jest negatywnie nastawiona jeśli chodzi o 1 kwartal 2010.
Napiety kalendarz w dniu dzisiejszym m.in. dane dotyczące produkcji przemysłowej z USA, swoje wyniki opublikuje JP Morgan.
Publikacje Makroekonomiczne
CHF 9:15 polskiego czasu, Ceny producentow + ceny importu , rynek oczekuje 0,1% m/m i -2.5% r/r
EUR 11:00 polskiego czasu, dane dot. Inflacji, rynek oczekuje 0,9%
USA 13:00 polskiego czasu, publikacja wynikow JP Morgan
PLN 14:00 polskiego czasu, saldo na rachunku biezacym, rynek oczekuje -970/80 mln. EUR
USA 14:30 polskiego czasu, Inflacja CPI, rynek oczekuje0,2%/2,8% ( Saxo Bank 0,2%/2,8% )
USA 14:30 polskiego czasu, Indeks NY Empire, rynek oczekuje 12
USA 15:15 polskiego czasu,Produkcja przemyslowa, rynek oczekuje 0,6% ( Saxo Bank 0,5% )
USA 15:15 polskiego czasu, Wykorzystanie mocy produkcyjnych, rynek oczekuje 71,8% ( Saxo Bank 71,6% )
USA 15:55 polskiego czasu, Un. Michigan, rynek oczekuje 73,8
Indeksy
Jestesmy byczo nastaveni jesli chodzi o indeksy gieldowe i szukamy miejsca do kupna na dolkach:
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 5990, cel 6018. Stop Loss ponizej 5974.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5495, cel 5520. Stop Loss ponizej 5480
S&P500: Kupuj na spadkachw kierunku 1143, cel 11549. Stop Loss ponizej 1142.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmiennosc była sprzedawana, jednak znalazla wsparcie po decyzji ECB.
USDJPY: Riskies na stabilnym poziomie sugeruja konsolidaje w okolicach 91.00
AUDUSD: Zmiennosc w dol pomimo spadkow na rynku spot w kierunku 0.9260. Wyglada, ze rynek szuka miejsca do pozbycia się gammy. W wypadku ktorkich terminow wygaśnięcia pamiętajmy o dlugim weekendzie w USA.
Waluty
EURUSD: Ewentualne odbije limitowane do poziomu 1.4450/60. Sprzedaj na tych poziomach, cel 1.4380. Stop Loss powyzej 1.4515
USDJPY: Szukamy miejsca do kupna na dolku w okolicach 90.80/90, celami sa 91.35, mozliwy 91.55. Stop ponizej 90.50
GBPUSD: Kupno na dolku w okolicach 1.63, celem ponowny test 1.6375. Stop ponizej 1.6265
AUDUSD: Konsolidacja ponizej 0.9325. Wsparcie 0.9265 i 0.9230. pokonanie oporu otworzy droge do wzrostow w kierunku 0.94.
EURPLN – opor 4.0665/75, 4.0835, 4.0905 . Wsparcie 4.0330 bardzo mocne, 4.0000 psychologiczne, 3.9715. Przelamanie 4.0330 otworzy droge do ewentualnych spadkow w kierunku 3.8835. Byki moga spodziewac sie wiekszej podazy w okolicach 4.1280
USDPLN – opor 2.8211, 2.8305, 2.8806. Wsparcie 2.7857 mocne, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960. Dopoki pozostajemy powyzej tych poziomow, wieksze szanse wciaz po stronie bykow.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedaj po przelamaniu 1135, cel 1125 ponownie. Stop Loss powyzej 1140.
SREBRO: Sprzedaj po przelamaniu 18.50, cel 18.30. Stop Loss powyzej 18.70
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 79.50, wciaz celem pozostaje 77.45. Stop powyzej 80.15
INTEL z łatwością pobil oczekiwania inwestorow dotyczące wynikow za 4 kwartal, nieoczekiwanie jednak , spolka jest negatywnie nastawiona jeśli chodzi o 1 kwartal 2010.
Napiety kalendarz w dniu dzisiejszym m.in. dane dotyczące produkcji przemysłowej z USA, swoje wyniki opublikuje JP Morgan.
Publikacje Makroekonomiczne
CHF 9:15 polskiego czasu, Ceny producentow + ceny importu , rynek oczekuje 0,1% m/m i -2.5% r/r
EUR 11:00 polskiego czasu, dane dot. Inflacji, rynek oczekuje 0,9%
USA 13:00 polskiego czasu, publikacja wynikow JP Morgan
PLN 14:00 polskiego czasu, saldo na rachunku biezacym, rynek oczekuje -970/80 mln. EUR
USA 14:30 polskiego czasu, Inflacja CPI, rynek oczekuje0,2%/2,8% ( Saxo Bank 0,2%/2,8% )
USA 14:30 polskiego czasu, Indeks NY Empire, rynek oczekuje 12
USA 15:15 polskiego czasu,Produkcja przemyslowa, rynek oczekuje 0,6% ( Saxo Bank 0,5% )
USA 15:15 polskiego czasu, Wykorzystanie mocy produkcyjnych, rynek oczekuje 71,8% ( Saxo Bank 71,6% )
USA 15:55 polskiego czasu, Un. Michigan, rynek oczekuje 73,8
Indeksy
Jestesmy byczo nastaveni jesli chodzi o indeksy gieldowe i szukamy miejsca do kupna na dolkach:
DAX: Kupuj na spadkach w kierunku 5990, cel 6018. Stop Loss ponizej 5974.
FTSE: Kupuj na spadkach w kierunku 5495, cel 5520. Stop Loss ponizej 5480
S&P500: Kupuj na spadkachw kierunku 1143, cel 11549. Stop Loss ponizej 1142.
Opcje walutowe:
EURUSD: Zmiennosc była sprzedawana, jednak znalazla wsparcie po decyzji ECB.
USDJPY: Riskies na stabilnym poziomie sugeruja konsolidaje w okolicach 91.00
AUDUSD: Zmiennosc w dol pomimo spadkow na rynku spot w kierunku 0.9260. Wyglada, ze rynek szuka miejsca do pozbycia się gammy. W wypadku ktorkich terminow wygaśnięcia pamiętajmy o dlugim weekendzie w USA.
Waluty
EURUSD: Ewentualne odbije limitowane do poziomu 1.4450/60. Sprzedaj na tych poziomach, cel 1.4380. Stop Loss powyzej 1.4515
USDJPY: Szukamy miejsca do kupna na dolku w okolicach 90.80/90, celami sa 91.35, mozliwy 91.55. Stop ponizej 90.50
GBPUSD: Kupno na dolku w okolicach 1.63, celem ponowny test 1.6375. Stop ponizej 1.6265
AUDUSD: Konsolidacja ponizej 0.9325. Wsparcie 0.9265 i 0.9230. pokonanie oporu otworzy droge do wzrostow w kierunku 0.94.
EURPLN – opor 4.0665/75, 4.0835, 4.0905 . Wsparcie 4.0330 bardzo mocne, 4.0000 psychologiczne, 3.9715. Przelamanie 4.0330 otworzy droge do ewentualnych spadkow w kierunku 3.8835. Byki moga spodziewac sie wiekszej podazy w okolicach 4.1280
USDPLN – opor 2.8211, 2.8305, 2.8806. Wsparcie 2.7857 mocne, 2.7365, 2.7175. Przelamanie wsparcia na poziomie 2.7900/7850, postawi byki pod presja i otworzy droge do spadkow w kierunku 2.6960. Dopoki pozostajemy powyzej tych poziomow, wieksze szanse wciaz po stronie bykow.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedaj po przelamaniu 1135, cel 1125 ponownie. Stop Loss powyzej 1140.
SREBRO: Sprzedaj po przelamaniu 18.50, cel 18.30. Stop Loss powyzej 18.70
ROPA (CLG0): Sprzedaj na wzrostach w okolice 79.50, wciaz celem pozostaje 77.45. Stop powyzej 80.15
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Posty
