USD Indeks kontynuuje z miejsca w którym skończył w piątek

Przygotował Paweł Kalinowski
Zaczynamy dzisiaj w spokojnym tonie w sensie danych makroekonomicznych, lecz następne pare dni będzie obfitować w kilka publikacji: PKB, dane o sektorze budowlanym, Dochod osobisty, Indeks zaufania konsumenta Uniwersytetu Michigan.
Dolar indeks kontynuuje z miejsca w którym skończył w piątek, gdy ceny korporacyjnych CDS (Credit Default Swaps) pozostają bez zmian. Oczekujemy dzisiaj kontynuacji realizowania zysków na rynkach akcji i nasze stanowisko na dzisiaj to „sprzedawaj na przełamaniu“.
Chicago FED National Activity Index ma się poprawić z poziomu październikowego odczytu na poziomie -1.08. Odczyt poniżej 0 wskazuje, iż gospodarka USA nadal rośnie poniżej historycznych trendów.
Publikacje Makroekonomiczne
USA 14:30 czasu polskiego Chicago FED National Activity Index (LIST) Wczesniej: -1.08
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna Konsensus: 0.8% Wczesniej: 1%
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży samochodów Miesiąc-do-Miesiąca (LIST) Konsensus: 0.3% Wczesniej: 1.1%
Indeksy
DAX: Sprzedawaj na przełamaniu 5825 z celem na 5804. Stop/loss powyżej 5835.
FTSE: Sprzedawaj na przełamaniu 5190 z celem na 5163. Stop/loss powyżej 5205.
S&P500: Sprzedawaj na przełamaniu 1094 z celem 1087. Stop/loss powyżej 1097.
Opcje walutowe:
EURUSD: Gamma była kupowana w czasie sesji nowojorskiej w piątek, gdy rynek fx spot spadł grubo poniżej 1.4300, co powinno implikować więcej impetu dla wzrostu USD. Widzieliśmy także zainteresowanie kupnem opcji PUT 1.39 z terminem wygaśnięcia 30 Grudnia.
USDJPY: Raczej spokojna sesja z opcjami o krótkim okresie wygaśnięcia sprzedawanymi i opcjami o długim terminie wygaśnięcia trzymającymi się nieźle. Obserwowaliśmy sprzedaż z barierami 90 – 9050 z terminami wygasniecia w trakcie tygodnia, wiec ruchy na rynku fx spot powinn być ograniczone.
AUDUSD: Spot kontynuuje spadki, powodując wzrost zmienności opcji o średnim terminie zapadalności. Widzimy kupców na opcje z barierami powyżej i poniżej aktualnego kursu spot z terminami wygaśnięcia od 1-3 miesięcy.

Waluty
EURUSD: Spodziewamy się konsolidacji pomiędzy 1.4285 – 1.4380. Wybicie do góry, faworyzuje ruch do 1.4450 przed kolejnymi spadkami.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 90.10-20 w kierunku potencjalnego odbicia do 90.75, a następnie 90.95. Stop/loss poniżej 89.85.
EURJPY: Kupuj na spadkach do 129.20 lub wybicie powyżej 129.85, by przestowac poziomy powyżej 130 w kierunku 130.80.
GBPUSD: Istnieje szansa, że znajdziemy bazę na 1.61 na odbicie do 1.6185, możliwe wzrosty do 1.6250. Stop/loss poniżej 1.6050.
AUDUSD: Prawdopodobna konsolidacja 0.8810-0,8900. Przełamania poniżej faworyzuje spadek do 0.8750.
EURPLN – opory: 4.2317 silny, 4.2430 silny, 4.2615, wsparcia: 4.1730, 4.1548, 4.1478 EUR/PLN stawia wyzwanie 9-miesięcznej linii trendu spadkowego (od marcowego szczytu) w okolicach 4.2317. Przełamanie otwiera drogę do 4.3280 i wyżej. Poniżej 4.1140 odwrót.

USDPLN – opory: 2.9497, 2.9565 silny, 2.9775 silny, wsparcia: 2.8950, 2.8578, 2.8480 silne, USD/PLN nadal silny przez poziomy 2.8720 by przetestować 2.9465 (Listopadowy szczyt) przed 2.9955. Jakiekolwiek spadki utworzą odbicie powyżej 2.7916 na wyższym poziomie w stosunku do ostatniego odbicia. Poniżej tego poziomu inwestorzy nastawieni na wzrosty spasują.

Kontrakty Futures
ZLOTO: Wzrosty ograniczone do 1119. Sprzedawaj na tym poziomie w kieunku testu poniżej 1100, cel 1000. Stop powyżej 1123.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach do 17.45 z kierunku ponownego testu 17.20. Stop powyżej 17.55.
ROPA (CLZ0): Sytuacja geo-polityczna udzieli wsparcia. Rynek powinien znajdować się dzisiaj w przedziale 74.10-75.30.