Plan cięć związanych z deficytem budżetowym w USA jest dobrą informacją dla obligacji, gorszą dla giełd i wzrostu.

Opracował Piotr Wilczyński

Plan cięć związanych z deficytem budżetowym w USA jest dobrą informacją dla obligacji, gorszą dla giełd i wzrostu.

RBA zaskoczył rynki pozostawiając stopy procentowe bez zmian, silna wyprzedaż australijskiego dolara.
Ceny CDS ponownie w górę ( póki co delikatnie – ale i tak nie jest to dobrym sygnałem dla ryzyka ).
Mimo, że dzisiaj dopiero wtorek, inwestorzy już zadają sobie pytania dotyczące piątkowych danych NFP z USA.
Publikacje Makroekonomiczne
EU – 11:00 polskiego czasu – PPI, rynek oczekuje 0,0% ( SB 0,0% )
USA – 16:00 polskiego czasu - Umowy na kupno domów ( indeks podpisanych umów )
Indeksy
DAX: Kupuj po pokonaniu 5670, cel 5707. Stop poniżej 5647.
FTSE: Kupuj po pokonaniu 5252, cel 5290. Stop poniżej 5231.
S&P500: Kupuj po pokonaniu 1087, cel 1096. Stop poniżej 1082.
Opcje walutowe:
EURUSD: Rynek sprzedawał opcje z niższymi poziomami wygasania, jednak spot nie był na tyle mocny aby wrócić powyżej poziomu 1.3950. Gamma pod presją, jednak obecne poziomy powinny być utrzymane do końca tygodnia.
USDJPY: Zmienność w zasadzie bez zmian jeśli porównamy z innymi parami jenowymi.
Waluty
EURUSD: Niepewna sytuacja w krótkim terminie – szukamy miejsca na nowe krótkie pozycje z celem na 1.3750. Opór 1.3940.
USDJPY: W bok, kluczem pozostaje poziom 90.00
EURJPY: Techniczny obraz faworyzuje odbicie, jednak trend spadkowy wciąż dominuje. Niedźwiedzie mogą się rozpędzić po przełamaniu 125.70.
GBPUSD: Obserwuj silne wsparcie w okolicach 1.5850/35, przełamanie może otworzyć drogę do dużych spadków.
AUDUSD: Preferujemy krótkie pozycje powyżej 0.88, celem 200-dniowa średnia krocząca
( okolice 0.8550 obecnie ) – powodem jest „szok“ po pozostawieniu stóp procentowych przez RBA na niezmienionym poziomie.
EURPLN – opór 4.0500, 4.0896, 4.0965. Wsparcie 3.9715, 3.9377, 3.8900 silne. Potwierdzony został szczyt poniżej 4.1115 przed ostatnim spadkiem poniżej 4.0030
i wydłużenie w kierunku 3.8900. 4.1115 powinien ograniczyć ożywienia.
USDPLN – opór 2.9220, 2.9370 silny (6m linia trendu), 2.9500 silny. Wsparcie 2.8290 silne, 2.7900, 2.7698 silne. Silny opór w rejonie 2.9380/9500 był testowany przed aktualnym spadkiem. Oczekiwane min. ok. 2.8920 przed ponowną próbą ataku byków na przełom powyżej.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Kupuj po pokonaniu poziomu 1108, cel 1112. Stop poniżej 1099.
SREBRO: Kupuj po pokonaniu poziomu 16.72, cel 16.90. Stop poniżej 16.54.
ROPA (CLH0): Kupuj na dołku w okolicach 74.00, cel 75.40. Stop poniżej 73.50